Сравнение BKNG с TDG
BKNG (Booking Holdings Inc.) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. BKNG operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while TDG operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, BKNG returned 12.13%/yr vs 22.15%/yr for TDG. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKNG и TDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKNG показывает доходность -23.87%, что значительно ниже, чем у TDG с доходностью -9.29%. За последние 10 лет акции BKNG уступали акциям TDG по среднегодовой доходности: 12.13% против 22.15% соответственно.
BKNG
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -23.87%
- 6 месяцев
- -21.25%
- 1 год
- -27.12%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 12.13%
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
Сравнение доходности по годам BKNG и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | -23.87% | 8.59% | 41.31% | 76.02% | -16.00% | 7.72% | 8.45% | 19.24% | -0.88% | 18.53% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
Correlation
The correlation between BKNG and TDG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.41 |
The correlation between BKNG and TDG shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BKNG:
$128.87B
TDG:
$70.21B
BKNG:
$7.60
TDG:
$34.79
BKNG:
21.36
TDG:
34.67
BKNG:
0.32
TDG:
1.03
BKNG:
4.75
TDG:
7.38
BKNG:
$27.69B
TDG:
$9.50B
BKNG:
$22.16B
TDG:
$5.61B
BKNG:
$9.27B
TDG:
$4.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKNG vs. TDG — Ранг доходности на риск
BKNG
TDG
Сравнение BKNG c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booking Holdings Inc. (BKNG) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKNG | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.94 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.48 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | -0.83 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKNG | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -0.44 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.61 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.66 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.85 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок BKNG и TDG
Максимальная просадка BKNG за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKNG и TDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKNG | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -62.64% | -36.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.35% | -25.30% | -8.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.35% | -25.30% | -8.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.53% | -25.30% | -14.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | -62.64% | +14.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.64% | -20.46% | -9.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.07% | -7.95% | -39.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.16% | 14.58% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKNG и TDG
Booking Holdings Inc. (BKNG) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что BKNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKNG | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 7.72% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.96% | 21.00% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.89% | 27.63% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.24% | 27.81% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.46% | 33.78% | -1.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKNG и TDG
Дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности TDG в 7.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.99% | 0.72% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKNG и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booking Holdings Inc. и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BKNG и TDG
BKNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
BKNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
BKNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
BKNG and TDG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKNG has higher volatility (9.32%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, BKNG dropped -99.32% vs TDG's -62.64%.
TDG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKNG и TDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор