Сравнение BKNG с PH
BKNG (Booking Holdings Inc.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. BKNG operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, BKNG returned 12.13%/yr vs 24.75%/yr for PH. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKNG и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKNG показывает доходность -23.87%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции BKNG уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 12.13% против 24.75% соответственно.
BKNG
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -23.87%
- 6 месяцев
- -21.25%
- 1 год
- -27.12%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 12.13%
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
Сравнение доходности по годам BKNG и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | -23.87% | 8.59% | 41.31% | 76.02% | -16.00% | 7.72% | 8.45% | 19.24% | -0.88% | 18.53% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between BKNG and PH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 1999 г. | 0.38 |
The correlation between BKNG and PH shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BKNG:
$128.87B
PH:
$113.04B
BKNG:
$7.60
PH:
$27.11
BKNG:
21.36
PH:
32.58
BKNG:
0.32
PH:
1.37
BKNG:
4.75
PH:
5.40
BKNG:
$27.69B
PH:
$20.99B
BKNG:
$22.16B
PH:
$7.81B
BKNG:
$9.27B
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKNG vs. PH — Ранг доходности на риск
BKNG
PH
Сравнение BKNG c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booking Holdings Inc. (BKNG) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKNG | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.24 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.70 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 5.17 | -6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKNG | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 1.34 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.89 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.78 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.44 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок BKNG и PH
Максимальная просадка BKNG за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKNG и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKNG | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -66.92% | -32.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.35% | -19.34% | -14.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.35% | -26.79% | -6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.53% | -28.64% | -10.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | -54.68% | +6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.64% | -13.48% | -16.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.07% | -15.33% | -31.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.16% | 6.34% | +10.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKNG и PH
Booking Holdings Inc. (BKNG) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что BKNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKNG | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 5.59% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.96% | 18.60% | +8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.89% | 24.62% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.24% | 28.61% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.46% | 31.69% | +0.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKNG и PH
Дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности PH в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.99% | 0.72% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKNG и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booking Holdings Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BKNG и PH
BKNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
BKNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
BKNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
BKNG and PH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKNG has higher volatility (9.32%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, BKNG dropped -99.32% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKNG и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор