PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKNG с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BKNG с LNG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BKNG (Booking Holdings Inc.) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. BKNG operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, BKNG returned 12.13%/yr vs 21.91%/yr for LNG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BKNG и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Booking Holdings Inc. (BKNG) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKNG показывает доходность -23.87%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 22.32%. За последние 10 лет акции BKNG уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 12.13% против 21.91% соответственно.

BKNG

1 день
-2.13%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-23.87%
6 месяцев
-21.25%
1 год
-27.12%
3 года*
16.72%
5 лет*
12.36%
10 лет*
12.13%

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKNG и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKNG
Booking Holdings Inc.		-23.87%8.59%41.31%76.02%-16.00%7.72%8.45%19.24%-0.88%18.53%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Correlation

The correlation between BKNG and LNG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 1999 г.

0.19

The correlation between BKNG and LNG shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKNG:

$128.87B

LNG:

$49.81B

EPS

BKNG:

$7.60

LNG:

$6.80

Коэффициент P/E

BKNG:

21.36

LNG:

34.79

Коэффициент PEG

BKNG:

0.32

LNG:

0.19

Коэффициент P/S

BKNG:

4.75

LNG:

2.53

Общая выручка (12 мес.)

BKNG:

$27.69B

LNG:

$20.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

BKNG:

$22.16B

LNG:

$5.52B

EBITDA (12 мес.)

BKNG:

$9.27B

LNG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Booking Holdings Inc.

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с BKNG:
BKNG с EXPEBKNG с ABNBBKNG с VOOBKNG с TEAMBKNG с AAPLBKNG с BEDZBKNG с TCOM
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

BKNG vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKNG
Ранг доходности на риск BKNG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKNG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKNG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKNG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKNG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKNG: 44
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKNG c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booking Holdings Inc. (BKNG) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKNGLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
-0.06

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
0.11

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.01

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.07

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

-0.15

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKNG vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKNG на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа LNG равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKNG и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKNGLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

-0.06

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.76

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.68

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.16

-0.02

Просадки

Сравнение просадок BKNG и LNG

Максимальная просадка BKNG за все время составила -99.32%, примерно равная максимальной просадке LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKNG и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKNGLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.32%

-97.84%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.35%

-24.09%

-9.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-24.87%

-8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.53%

-24.87%

-14.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.77%

-57.53%

+9.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.64%

-20.12%

-9.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.07%

-43.16%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.16%

11.67%

+5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BKNG и LNG

Booking Holdings Inc. (BKNG) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что BKNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKNGLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

7.91%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.96%

21.87%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.89%

27.75%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.24%

30.28%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.46%

32.59%

-0.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKNG и LNG

Дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности LNG в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021
BKNG
Booking Holdings Inc.		0.99%0.72%0.70%0.00%0.00%0.00%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKNG и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booking Holdings Inc. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
5.53B
5.87B
(BKNG) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BKNG и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Booking Holdings Inc. и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
BKNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BKNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

BKNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

Часто задаваемые вопросы

BKNG and LNG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKNG has higher volatility (9.32%) compared to LNG (7.91%). In terms of maximum drawdown, BKNG dropped -99.32% vs LNG's -97.84%.

LNG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKNG и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор