Сравнение BKNG с LECO
BKNG (Booking Holdings Inc.) and LECO (Lincoln Electric Holdings, Inc.) are both stocks. BKNG operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while LECO operates in Tools & Accessories (Industrials). Over the past 10 years, BKNG returned 12.13%/yr vs 17.79%/yr for LECO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKNG и LECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKNG показывает доходность -23.87%, что значительно ниже, чем у LECO с доходностью 9.25%. За последние 10 лет акции BKNG уступали акциям LECO по среднегодовой доходности: 12.13% против 17.79% соответственно.
BKNG
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -23.87%
- 6 месяцев
- -21.25%
- 1 год
- -27.12%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 12.13%
LECO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 31.28%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 16.88%
- 10 лет*
- 17.79%
Сравнение доходности по годам BKNG и LECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | -23.87% | 8.59% | 41.31% | 76.02% | -16.00% | 7.72% | 8.45% | 19.24% | -0.88% | 18.53% |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 9.25% | 29.63% | -12.55% | 52.61% | 5.42% | 21.89% | 22.97% | 25.41% | -12.24% | 21.37% |
Correlation
The correlation between BKNG and LECO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 1999 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between BKNG and LECO has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BKNG:
$128.87B
LECO:
$14.44B
BKNG:
$7.60
LECO:
$9.68
BKNG:
21.36
LECO:
26.95
BKNG:
0.32
LECO:
1.17
BKNG:
4.75
LECO:
3.34
BKNG:
$27.69B
LECO:
$4.35B
BKNG:
$22.16B
LECO:
$1.57B
BKNG:
$9.27B
LECO:
$807.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKNG vs. LECO — Ранг доходности на риск
BKNG
LECO
Сравнение BKNG c LECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booking Holdings Inc. (BKNG) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKNG | LECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.22 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.56 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 4.20 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKNG | LECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 1.18 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.64 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.65 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.42 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок BKNG и LECO
Максимальная просадка BKNG за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки LECO в -68.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKNG и LECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKNG | LECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -68.89% | -30.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.35% | -20.09% | -13.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.35% | -34.29% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.53% | -34.29% | -5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | -38.89% | -8.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.64% | -12.40% | -17.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.07% | -13.51% | -33.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.16% | 7.46% | +9.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKNG и LECO
Booking Holdings Inc. (BKNG) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что BKNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKNG | LECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 6.92% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.96% | 19.94% | +7.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.89% | 26.60% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.24% | 26.57% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.46% | 27.39% | +5.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKNG и LECO
Дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности LECO в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.99% | 0.72% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. | 1.18% | 1.27% | 1.54% | 1.21% | 1.61% | 1.50% | 1.70% | 1.96% | 2.08% | 1.57% | 1.71% | 2.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKNG и LECO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booking Holdings Inc. и Lincoln Electric Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BKNG и LECO
BKNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 399.13M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.
BKNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
LECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 186.16M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
BKNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
LECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lincoln Electric Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.38M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
BKNG and LECO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKNG has higher volatility (9.32%) compared to LECO (6.92%). In terms of maximum drawdown, BKNG dropped -99.32% vs LECO's -68.89%.
LECO currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKNG и LECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор