Сравнение BKNG с ISRG
BKNG (Booking Holdings Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. BKNG operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, BKNG returned 12.13%/yr vs 19.37%/yr for ISRG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKNG и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKNG показывает доходность -23.87%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -26.09%. За последние 10 лет акции BKNG уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 12.13% против 19.37% соответственно.
BKNG
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -23.87%
- 6 месяцев
- -21.25%
- 1 год
- -27.12%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 12.13%
ISRG
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -26.09%
- 6 месяцев
- -26.16%
- 1 год
- -24.86%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 19.37%
Сравнение доходности по годам BKNG и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | -23.87% | 8.59% | 41.31% | 76.02% | -16.00% | 7.72% | 8.45% | 19.24% | -0.88% | 18.53% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.09% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between BKNG and ISRG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г. | 0.33 |
The correlation between BKNG and ISRG shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BKNG:
$128.87B
ISRG:
$150.62B
BKNG:
$7.60
ISRG:
$8.24
BKNG:
21.36
ISRG:
50.80
BKNG:
0.32
ISRG:
3.11
BKNG:
4.75
ISRG:
14.30
BKNG:
$27.69B
ISRG:
$10.58B
BKNG:
$22.16B
ISRG:
$7.02B
BKNG:
$9.27B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKNG vs. ISRG — Ранг доходности на риск
BKNG
ISRG
Сравнение BKNG c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booking Holdings Inc. (BKNG) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKNG | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.78 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | -1.60 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKNG | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -0.81 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.25 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.60 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.48 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок BKNG и ISRG
Максимальная просадка BKNG за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKNG и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKNG | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -82.26% | -17.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.35% | -32.14% | -1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.35% | -34.10% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.53% | -49.90% | +10.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | -49.90% | +2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.64% | -31.43% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.07% | -21.28% | -25.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.16% | 16.18% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKNG и ISRG
Текущая волатильность для Booking Holdings Inc. (BKNG) составляет 9.32%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что BKNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKNG | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 11.58% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.96% | 20.48% | +6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.89% | 31.02% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.24% | 33.17% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.46% | 32.39% | +0.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKNG и ISRG
Дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.99% | 0.72% | 0.70% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKNG и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booking Holdings Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BKNG и ISRG
BKNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
BKNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
BKNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
BKNG and ISRG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (11.58%) compared to BKNG (9.32%). In terms of maximum drawdown, BKNG dropped -99.32% vs ISRG's -82.26%.
ISRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKNG и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор