PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKNG с BLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BKNG с BLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BKNG (Booking Holdings Inc.) and BLD (TopBuild Corp.) are both stocks. BKNG operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while BLD operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, BKNG returned 12.13%/yr vs 27.03%/yr for BLD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BKNG и BLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Booking Holdings Inc. (BKNG) и TopBuild Corp. (BLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKNG показывает доходность -23.87%, что значительно ниже, чем у BLD с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции BKNG уступали акциям BLD по среднегодовой доходности: 12.13% против 27.03% соответственно.

BKNG

1 день
-2.13%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-23.87%
6 месяцев
-21.25%
1 год
-27.12%
3 года*
16.72%
5 лет*
12.36%
10 лет*
12.13%

BLD

1 день
-0.69%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-7.92%
1 год
34.29%
3 года*
20.34%
5 лет*
15.42%
10 лет*
27.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKNG и BLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKNG
Booking Holdings Inc.		-23.87%8.59%41.31%76.02%-16.00%7.72%8.45%19.24%-0.88%18.53%
BLD
TopBuild Corp.		-4.35%34.00%-16.81%139.16%-43.28%49.89%78.58%129.07%-40.59%112.75%

Correlation

The correlation between BKNG and BLD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г.

0.32

The correlation between BKNG and BLD shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKNG:

$128.87B

BLD:

$11.22B

EPS

BKNG:

$7.60

BLD:

$17.76

Коэффициент P/E

BKNG:

21.36

BLD:

22.47

Коэффициент PEG

BKNG:

0.32

BLD:

1.09

Коэффициент P/S

BKNG:

4.75

BLD:

2.01

Общая выручка (12 мес.)

BKNG:

$27.69B

BLD:

$5.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

BKNG:

$22.16B

BLD:

$1.62B

EBITDA (12 мес.)

BKNG:

$9.27B

BLD:

$933.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Booking Holdings Inc.

TopBuild Corp.

Часто сравнивают с BKNG:
BKNG с EXPEBKNG с ABNBBKNG с VOOBKNG с TEAMBKNG с AAPLBKNG с BEDZBKNG с TCOM
Часто сравнивают с BLD:
BLD с BLDRBLD с IBPBLD с SPYBLD с EXPBLD с WSOBLD с CLSBLD с CELH

Доходность на риск

BKNG vs. BLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKNG
Ранг доходности на риск BKNG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKNG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKNG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKNG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKNG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKNG: 44
Ранг коэф-та Мартина
BLD
Ранг доходности на риск BLD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLD: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLD: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKNG c BLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booking Holdings Inc. (BKNG) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKNGBLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
0.79

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
1.62

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.17

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

0.88

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

2.24

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKNG vs. BLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKNG на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа BLD равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKNG и BLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKNGBLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

0.79

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.37

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.63

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.66

-0.53

Просадки

Сравнение просадок BKNG и BLD

Максимальная просадка BKNG за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKNG и BLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKNGBLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.32%

-52.26%

-47.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.35%

-39.12%

+5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-42.41%

+9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.53%

-49.39%

+9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.77%

-52.26%

+4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.64%

-27.57%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.07%

-15.08%

-31.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.16%

15.32%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BKNG и BLD

Booking Holdings Inc. (BKNG) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с TopBuild Corp. (BLD) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что BKNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKNGBLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

6.82%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.96%

33.80%

-6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.89%

43.58%

-11.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.24%

41.39%

-9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.46%

42.77%

-10.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKNG и BLD

Дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как BLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BKNG
Booking Holdings Inc.		0.99%0.72%0.70%
BLD
TopBuild Corp.		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKNG и BLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booking Holdings Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
5.53B
1.45B
(BKNG) Общая выручка
(BLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BKNG и BLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Booking Holdings Inc. и TopBuild Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
27.7%
Активы портфеля
BKNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.

BKNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

BLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

BKNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.

BLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

Часто задаваемые вопросы

BKNG and BLD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKNG has higher volatility (9.32%) compared to BLD (6.82%). In terms of maximum drawdown, BKNG dropped -99.32% vs BLD's -52.26%.

BLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKNG и BLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор