PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIP-UN.TO с TXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BIP-UN.TO с TXN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) and TXN (Texas Instruments Incorporated) are both stocks. BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities), while TXN operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, BIP-UN.TO returned 29.95%/yr vs 21.07%/yr for TXN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIP-UN.TO и TXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BIP-UN.TO торгуется в CAD, в то время как TXN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TXN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BIP-UN.TO показывает доходность 15.90%, что значительно ниже, чем у TXN с доходностью 72.72%. За последние 10 лет акции BIP-UN.TO превзошли акции TXN по среднегодовой доходности: 29.95% против 21.07% соответственно.

BIP-UN.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
8.60%
С начала года
15.90%
6 месяцев
13.26%
1 год
23.45%
3 года*
8.53%
5 лет*
18.21%
10 лет*
29.95%

TXN

1 день
2.33%
1 месяц
3.18%
С начала года
72.72%
6 месяцев
63.93%
1 год
58.58%
3 года*
24.78%
5 лет*
15.67%
10 лет*
21.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIP-UN.TO и TXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		15.90%10.04%15.27%4.54%27.87%27.84%14.53%46.25%-11.04%33.26%
TXN
Texas Instruments Incorporated		72.72%-8.83%22.72%3.88%-4.15%17.47%28.58%33.81%0.64%36.81%

Correlation

The correlation between BIP-UN.TO and TXN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2009 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIP-UN.TO:

CA$24.85B

TXN:

$265.88B

EPS

BIP-UN.TO:

CA$0.91

TXN:

$5.88

Коэффициент P/E

BIP-UN.TO:

59.66

TXN:

49.50

Коэффициент P/S

BIP-UN.TO:

1.04

TXN:

14.41

Коэффициент P/B

BIP-UN.TO:

5.38

TXN:

15.85

Общая выручка (12 мес.)

BIP-UN.TO:

CA$24.01B

TXN:

$18.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIP-UN.TO:

CA$6.49B

TXN:

$10.57B

EBITDA (12 мес.)

BIP-UN.TO:

CA$11.14B

TXN:

$8.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Infrastructure Partners L.P

Texas Instruments Incorporated

Часто сравнивают с BIP-UN.TO:
BIP-UN.TO с BIPCBIP-UN.TO с BEP-UN.TOBIP-UN.TO с FTS.TOBIP-UN.TO с BIPBIP-UN.TO с ATD.TOBIP-UN.TO с EIF.TOBIP-UN.TO с SPY
Часто сравнивают с TXN:
TXN с AVGOTXN с QCOMTXN с IBMTXN с INTCTXN с MUTXN с AMDTXN с AMAT

Доходность на риск

BIP-UN.TO vs. TXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIP-UN.TO
Ранг доходности на риск BIP-UN.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TXN
Ранг доходности на риск TXN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIP-UN.TO c TXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIP-UN.TOTXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.46

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.27

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.13

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

4.48

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIP-UN.TO vs. TXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIP-UN.TO на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TXN равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIP-UN.TO и TXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIP-UN.TOTXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.46

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.66

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.46

+0.53

Просадки

Сравнение просадок BIP-UN.TO и TXN

Максимальная просадка BIP-UN.TO за все время составила -46.85%, что меньше максимальной просадки TXN в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP-UN.TO и TXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIP-UN.TOTXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.85%

-58.66%

+11.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-27.58%

+15.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.18%

-33.05%

-6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.39%

-33.05%

-11.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.85%

-33.05%

-13.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-9.55%

+9.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-14.48%

+8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

13.11%

-7.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BIP-UN.TO и TXN

Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) составляет 4.72%, в то время как у Texas Instruments Incorporated (TXN) волатильность равна 14.27%. Это указывает на то, что BIP-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIP-UN.TOTXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

14.27%

-9.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

31.11%

-17.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

40.42%

-22.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.96%

33.15%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.59%

32.12%

+6.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIP-UN.TO и TXN

Дивидендная доходность BIP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности TXN в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		4.51%5.04%4.85%5.00%4.23%3.97%5.61%5.62%6.65%5.64%5.16%10.13%
TXN
Texas Instruments Incorporated		1.93%3.17%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIP-UN.TO и TXN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners L.P и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
6.30B
4.83B
(BIP-UN.TO) Общая выручка
(TXN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BIP-UN.TO значения в CAD, TXN значения в USD

Сравнение рентабельности BIP-UN.TO и TXN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookfield Infrastructure Partners L.P и Texas Instruments Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
26.9%
58.0%
Активы портфеля
BIP-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

TXN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.

BIP-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

TXN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

BIP-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

TXN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.

Часто задаваемые вопросы

BIP-UN.TO and TXN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIP-UN.TO и TXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор