Сравнение BIP-UN.TO с STX
BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) and STX (Seagate Technology plc) are both stocks. BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities), while STX operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, BIP-UN.TO returned 29.95%/yr vs 51.30%/yr for STX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIP-UN.TO и STX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BIP-UN.TO торгуется в CAD, в то время как STX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BIP-UN.TO показывает доходность 15.90%, что значительно ниже, чем у STX с доходностью 224.74%. За последние 10 лет акции BIP-UN.TO уступали акциям STX по среднегодовой доходности: 29.95% против 51.30% соответственно.
BIP-UN.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 15.90%
- 6 месяцев
- 13.26%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 29.95%
STX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- 14.35%
- С начала года
- 224.74%
- 6 месяцев
- 210.99%
- 1 год
- 613.65%
- 3 года*
- 153.42%
- 5 лет*
- 63.79%
- 10 лет*
- 51.30%
Сравнение доходности по годам BIP-UN.TO и STX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 15.90% | 10.04% | 15.27% | 4.54% | 27.87% | 27.84% | 14.53% | 46.25% | -11.04% | 33.26% |
STX Seagate Technology plc | 224.74% | 210.41% | 12.87% | 65.10% | -48.34% | 87.41% | 7.53% | 55.46% | 5.26% | 8.77% |
Correlation
The correlation between BIP-UN.TO and STX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2009 г. | 0.18 |
The correlation between BIP-UN.TO and STX shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BIP-UN.TO:
CA$24.85B
STX:
$199.90B
BIP-UN.TO:
CA$0.91
STX:
$10.58
BIP-UN.TO:
59.66
STX:
82.87
BIP-UN.TO:
0.31
STX:
0.99
BIP-UN.TO:
1.04
STX:
17.90
BIP-UN.TO:
5.38
STX:
182.56
BIP-UN.TO:
CA$24.01B
STX:
$11.01B
BIP-UN.TO:
CA$6.49B
STX:
$4.57B
BIP-UN.TO:
CA$11.14B
STX:
$2.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIP-UN.TO vs. STX — Ранг доходности на риск
BIP-UN.TO
STX
Сравнение BIP-UN.TO c STX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIP-UN.TO | STX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.81 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 30.00 | -28.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 88.50 | -84.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIP-UN.TO | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 9.82 | -8.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.43 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 1.21 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.46 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок BIP-UN.TO и STX
Максимальная просадка BIP-UN.TO за все время составила -46.85%, что меньше максимальной просадки STX в -89.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP-UN.TO и STX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIP-UN.TO | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.85% | -89.52% | +42.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -20.64% | +8.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.18% | -39.30% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.39% | -53.74% | +9.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.85% | -53.74% | +6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -6.12% | +5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -29.05% | +22.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 6.98% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIP-UN.TO и STX
Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) составляет 4.72%, в то время как у Seagate Technology plc (STX) волатильность равна 17.99%. Это указывает на то, что BIP-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIP-UN.TO | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 17.99% | -13.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 49.82% | -35.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 63.22% | -45.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.96% | 44.96% | -12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.59% | 42.58% | -3.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIP-UN.TO и STX
Дивидендная доходность BIP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности STX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 4.51% | 5.04% | 4.85% | 5.00% | 4.23% | 3.97% | 5.61% | 5.62% | 6.65% | 5.64% | 5.16% | 10.13% |
STX Seagate Technology plc | 0.33% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIP-UN.TO и STX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners L.P и Seagate Technology plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIP-UN.TO и STX
BIP-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
STX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
BIP-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
STX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
BIP-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
STX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
BIP-UN.TO and STX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BIP-UN.TO и STX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор