PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIP-UN.TO с STAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BIP-UN.TO с STAG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) and STAG (STAG Industrial, Inc.) are both stocks. BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities), while STAG operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, BIP-UN.TO returned 29.95%/yr vs 10.93%/yr for STAG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIP-UN.TO и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BIP-UN.TO торгуется в CAD, в то время как STAG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STAG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BIP-UN.TO показывает доходность 15.90%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью 3.99%. За последние 10 лет акции BIP-UN.TO превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 29.95% против 10.93% соответственно.

BIP-UN.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
8.60%
С начала года
15.90%
6 месяцев
13.26%
1 год
23.45%
3 года*
8.53%
5 лет*
18.21%
10 лет*
29.95%

STAG

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.67%
С начала года
3.99%
6 месяцев
-0.43%
1 год
6.53%
3 года*
6.49%
5 лет*
6.43%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIP-UN.TO и STAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		15.90%10.04%15.27%4.54%27.87%27.84%14.53%46.25%-11.04%33.26%
STAG
STAG Industrial, Inc.		3.99%8.13%-2.75%23.71%-25.20%59.02%1.71%27.71%4.28%12.51%

Correlation

The correlation between BIP-UN.TO and STAG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г.

0.22

The correlation between BIP-UN.TO and STAG shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIP-UN.TO:

CA$24.85B

STAG:

$7.10B

EPS

BIP-UN.TO:

CA$0.91

STAG:

$1.30

Коэффициент P/E

BIP-UN.TO:

59.66

STAG:

28.66

Коэффициент PEG

BIP-UN.TO:

0.31

STAG:

3.63

Коэффициент P/S

BIP-UN.TO:

1.04

STAG:

8.10

Коэффициент P/B

BIP-UN.TO:

5.38

STAG:

1.98

Общая выручка (12 мес.)

BIP-UN.TO:

CA$24.01B

STAG:

$863.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

BIP-UN.TO:

CA$6.49B

STAG:

$356.54M

EBITDA (12 мес.)

BIP-UN.TO:

CA$11.14B

STAG:

$598.36M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Infrastructure Partners L.P

STAG Industrial, Inc.

Часто сравнивают с BIP-UN.TO:
BIP-UN.TO с BIPCBIP-UN.TO с BEP-UN.TOBIP-UN.TO с FTS.TOBIP-UN.TO с BIPBIP-UN.TO с ATD.TOBIP-UN.TO с EIF.TOBIP-UN.TO с SPY
Часто сравнивают с STAG:
STAG с MAINSTAG с PLDSTAG с ADCSTAG с EPRSTAG с REXRSTAG с TGTSTAG с EPRT

Доходность на риск

BIP-UN.TO vs. STAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIP-UN.TO
Ранг доходности на риск BIP-UN.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
STAG
Ранг доходности на риск STAG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIP-UN.TO c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIP-UN.TOSTAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.33

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
0.60

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

0.63

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

1.45

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIP-UN.TO vs. STAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIP-UN.TO на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа STAG равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIP-UN.TO и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIP-UN.TOSTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.33

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.27

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.41

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.61

+0.38

Просадки

Сравнение просадок BIP-UN.TO и STAG

Максимальная просадка BIP-UN.TO за все время составила -46.85%, что больше максимальной просадки STAG в -40.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP-UN.TO и STAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIP-UN.TOSTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.85%

-40.46%

-6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-10.33%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.18%

-22.24%

-16.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.39%

-37.85%

-6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.85%

-40.46%

-6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-5.27%

+4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-9.19%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

4.52%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BIP-UN.TO и STAG

Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) составляет 4.72%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что BIP-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIP-UN.TOSTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.07%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

13.86%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

19.70%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.96%

24.27%

+8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.59%

27.03%

+11.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIP-UN.TO и STAG

Дивидендная доходность BIP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности STAG в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		4.51%5.04%4.85%5.00%4.23%3.97%5.61%5.62%6.65%5.64%5.16%10.13%
STAG
STAG Industrial, Inc.		3.38%4.05%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIP-UN.TO и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners L.P и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
6.30B
224.21M
(BIP-UN.TO) Общая выручка
(STAG) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BIP-UN.TO значения в CAD, STAG значения в USD

Сравнение рентабельности BIP-UN.TO и STAG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookfield Infrastructure Partners L.P и STAG Industrial, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
26.9%
0
Активы портфеля
BIP-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

STAG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 224.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BIP-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

STAG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 224.21M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.

BIP-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

STAG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.96M при выручке в 224.21M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.

Часто задаваемые вопросы

BIP-UN.TO and STAG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIP-UN.TO и STAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор