Сравнение BIP-UN.TO с NTR
BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) and NTR (Nutrien Ltd.) are both stocks. BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities), while NTR operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 5 years, BIP-UN.TO returned 18.21%/yr vs 7.27%/yr for NTR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIP-UN.TO и NTR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BIP-UN.TO торгуется в CAD, в то время как NTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NTR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BIP-UN.TO показывает доходность 15.90%, что значительно выше, чем у NTR с доходностью 11.80%.
BIP-UN.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 15.90%
- 6 месяцев
- 13.26%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 29.95%
NTR
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 16.55%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIP-UN.TO и NTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 15.90% | 10.04% | 15.27% | 4.54% | 27.87% | 27.84% | 14.53% | 46.25% | -10.16% |
NTR Nutrien Ltd. | 11.80% | 36.78% | -9.94% | -22.09% | 6.58% | 60.70% | 3.09% | 1.22% | -3.82% |
Correlation
The correlation between BIP-UN.TO and NTR is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г. | 0.22 |
The correlation between BIP-UN.TO and NTR shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BIP-UN.TO:
CA$24.85B
NTR:
$32.41B
BIP-UN.TO:
CA$0.91
NTR:
$4.93
BIP-UN.TO:
59.66
NTR:
13.65
BIP-UN.TO:
0.31
NTR:
0.20
BIP-UN.TO:
1.04
NTR:
1.17
BIP-UN.TO:
5.38
NTR:
1.28
BIP-UN.TO:
CA$24.01B
NTR:
$27.76B
BIP-UN.TO:
CA$6.49B
NTR:
$8.66B
BIP-UN.TO:
CA$11.14B
NTR:
$6.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIP-UN.TO vs. NTR — Ранг доходности на риск
BIP-UN.TO
NTR
Сравнение BIP-UN.TO c NTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Nutrien Ltd. (NTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIP-UN.TO | NTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.07 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 2.61 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIP-UN.TO | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.60 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.21 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.22 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок BIP-UN.TO и NTR
Максимальная просадка BIP-UN.TO за все время составила -46.85%, что меньше максимальной просадки NTR в -53.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP-UN.TO и NTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIP-UN.TO | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.85% | -53.89% | +7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -17.74% | +5.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.18% | -30.13% | -9.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.39% | -53.89% | +9.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -24.48% | +24.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -23.18% | +16.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 7.28% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIP-UN.TO и NTR
Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) составляет 4.72%, в то время как у Nutrien Ltd. (NTR) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что BIP-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIP-UN.TO | NTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 7.05% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 25.46% | -11.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 31.54% | -13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.96% | 34.50% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.59% | 34.40% | +4.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIP-UN.TO и NTR
Дивидендная доходность BIP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности NTR в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 4.51% | 5.04% | 4.85% | 5.00% | 4.23% | 3.97% | 5.61% | 5.62% | 6.65% | 5.64% | 5.16% | 10.13% |
NTR Nutrien Ltd. | 3.25% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIP-UN.TO и NTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners L.P и Nutrien Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIP-UN.TO и NTR
BIP-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
NTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
BIP-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
NTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 419.11M при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
BIP-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
NTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.19M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
BIP-UN.TO and NTR have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BIP-UN.TO и NTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор