Сравнение BIP-UN.TO с MFC
BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) and MFC (Manulife Financial Corporation) are both stocks. BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities), while MFC operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, BIP-UN.TO returned 29.95%/yr vs 16.94%/yr for MFC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIP-UN.TO и MFC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BIP-UN.TO торгуется в CAD, в то время как MFC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MFC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BIP-UN.TO показывает доходность 15.90%, что значительно выше, чем у MFC с доходностью 11.26%. За последние 10 лет акции BIP-UN.TO превзошли акции MFC по среднегодовой доходности: 29.95% против 16.94% соответственно.
BIP-UN.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 15.90%
- 6 месяцев
- 13.26%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 29.95%
MFC
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 34.17%
- 5 лет*
- 22.59%
- 10 лет*
- 16.94%
Сравнение доходности по годам BIP-UN.TO и MFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 15.90% | 10.04% | 15.27% | 4.54% | 27.87% | 27.84% | 14.53% | 46.25% | -11.04% | 33.26% |
MFC Manulife Financial Corporation | 11.26% | 17.33% | 58.09% | 28.01% | 5.08% | 12.11% | -9.38% | 43.04% | -24.00% | 13.90% |
Correlation
The correlation between BIP-UN.TO and MFC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2009 г. | 0.22 |
The correlation between BIP-UN.TO and MFC shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BIP-UN.TO:
CA$24.85B
MFC:
$46.97B
BIP-UN.TO:
CA$0.91
MFC:
$4.06
BIP-UN.TO:
59.66
MFC:
9.59
BIP-UN.TO:
0.31
MFC:
3.36
BIP-UN.TO:
1.04
MFC:
0.78
BIP-UN.TO:
5.38
MFC:
1.07
BIP-UN.TO:
CA$24.01B
MFC:
$79.35B
BIP-UN.TO:
CA$6.49B
MFC:
$26.46B
BIP-UN.TO:
CA$11.14B
MFC:
$8.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIP-UN.TO vs. MFC — Ранг доходности на риск
BIP-UN.TO
MFC
Сравнение BIP-UN.TO c MFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Manulife Financial Corporation (MFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIP-UN.TO | MFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.21 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 6.54 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIP-UN.TO | MFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.29 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.92 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.59 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.26 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок BIP-UN.TO и MFC
Максимальная просадка BIP-UN.TO за все время составила -46.85%, что меньше максимальной просадки MFC в -77.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP-UN.TO и MFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIP-UN.TO | MFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.85% | -77.53% | +30.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -12.32% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.18% | -17.07% | -22.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.39% | -20.99% | -23.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.85% | -52.89% | +6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.04% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -23.38% | +16.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 4.20% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIP-UN.TO и MFC
Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) составляет 4.72%, в то время как у Manulife Financial Corporation (MFC) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что BIP-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIP-UN.TO | MFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 7.99% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 16.09% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 21.13% | -2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.96% | 24.79% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.59% | 28.92% | +9.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIP-UN.TO и MFC
Дивидендная доходность BIP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности MFC в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 4.51% | 5.04% | 4.85% | 5.00% | 4.23% | 3.97% | 5.61% | 5.62% | 6.65% | 5.64% | 5.16% | 10.13% |
MFC Manulife Financial Corporation | 3.43% | 3.45% | 4.16% | 4.86% | 5.71% | 4.91% | 4.70% | 3.71% | 4.08% | 3.93% | 4.15% | 5.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIP-UN.TO и MFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners L.P и Manulife Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIP-UN.TO и MFC
BIP-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
MFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.31B при выручке в 12.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BIP-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
MFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 12.31B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
BIP-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
MFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 12.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
BIP-UN.TO and MFC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BIP-UN.TO и MFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор