Сравнение BIP-UN.TO с LMT
BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities), while LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, BIP-UN.TO returned 29.95%/yr vs 11.92%/yr for LMT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIP-UN.TO и LMT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BIP-UN.TO торгуется в CAD, в то время как LMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LMT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BIP-UN.TO показывает доходность 15.90%, что значительно выше, чем у LMT с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции BIP-UN.TO превзошли акции LMT по среднегодовой доходности: 29.95% против 11.92% соответственно.
BIP-UN.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 15.90%
- 6 месяцев
- 13.26%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 29.95%
LMT
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение доходности по годам BIP-UN.TO и LMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 15.90% | 10.04% | 15.27% | 4.54% | 27.87% | 27.84% | 14.53% | 46.25% | -11.04% | 33.26% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 10.78% | -2.21% | 19.34% | -6.59% | 49.38% | 3.10% | -8.71% | 46.26% | -9.31% | 22.84% |
Correlation
The correlation between BIP-UN.TO and LMT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2009 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
BIP-UN.TO:
CA$24.85B
LMT:
$120.19B
BIP-UN.TO:
CA$0.91
LMT:
$20.61
BIP-UN.TO:
59.66
LMT:
25.23
BIP-UN.TO:
1.04
LMT:
1.61
BIP-UN.TO:
5.38
LMT:
16.05
BIP-UN.TO:
CA$24.01B
LMT:
$75.12B
BIP-UN.TO:
CA$6.49B
LMT:
$7.37B
BIP-UN.TO:
CA$11.14B
LMT:
$8.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIP-UN.TO vs. LMT — Ранг доходности на риск
BIP-UN.TO
LMT
Сравнение BIP-UN.TO c LMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIP-UN.TO | LMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 0.52 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 1.29 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIP-UN.TO | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.49 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.51 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.49 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.61 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок BIP-UN.TO и LMT
Максимальная просадка BIP-UN.TO за все время составила -46.85%, что больше максимальной просадки LMT в -42.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP-UN.TO и LMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIP-UN.TO | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.85% | -42.74% | -4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -25.19% | +13.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.18% | -32.40% | -6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.39% | -32.40% | -11.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.85% | -32.40% | -14.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -21.08% | +20.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -11.52% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 10.21% | -4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIP-UN.TO и LMT
Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) составляет 4.72%, в то время как у Lockheed Martin Corporation (LMT) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что BIP-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIP-UN.TO | LMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 5.64% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 20.15% | -6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 27.21% | -9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.96% | 23.80% | +9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.59% | 24.51% | +14.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIP-UN.TO и LMT
Дивидендная доходность BIP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности LMT в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 4.51% | 5.04% | 4.85% | 5.00% | 4.23% | 3.97% | 5.61% | 5.62% | 6.65% | 5.64% | 5.16% | 10.13% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.62% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIP-UN.TO и LMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners L.P и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIP-UN.TO и LMT
BIP-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
LMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
BIP-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
LMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
BIP-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
LMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
Часто задаваемые вопросы
BIP-UN.TO and LMT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BIP-UN.TO и LMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор