PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIP-UN.TO с FNV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BIP-UN.TO с FNV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) and FNV (Franco-Nevada Corporation) are both stocks. BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities), while FNV operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, BIP-UN.TO returned 29.95%/yr vs 13.97%/yr for FNV. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIP-UN.TO и FNV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BIP-UN.TO торгуется в CAD, в то время как FNV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BIP-UN.TO показывает доходность 15.90%, что значительно выше, чем у FNV с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции BIP-UN.TO превзошли акции FNV по среднегодовой доходности: 29.95% против 13.97% соответственно.

BIP-UN.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
8.60%
С начала года
15.90%
6 месяцев
13.26%
1 год
23.45%
3 года*
8.53%
5 лет*
18.21%
10 лет*
29.95%

FNV

1 день
-1.55%
1 месяц
-5.56%
С начала года
5.67%
6 месяцев
8.78%
1 год
32.06%
3 года*
16.58%
5 лет*
11.04%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIP-UN.TO и FNV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		15.90%10.04%15.27%4.54%27.87%27.84%14.53%46.25%-11.04%33.26%
FNV
Franco-Nevada Corporation		5.67%69.69%16.51%-19.91%5.92%11.51%19.41%42.78%-3.51%26.28%

Correlation

The correlation between BIP-UN.TO and FNV is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2009 г.

0.08

The correlation between BIP-UN.TO and FNV shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIP-UN.TO:

CA$24.85B

FNV:

$41.49B

EPS

BIP-UN.TO:

CA$0.91

FNV:

$7.10

Коэффициент P/E

BIP-UN.TO:

59.66

FNV:

30.25

Коэффициент PEG

BIP-UN.TO:

0.31

FNV:

0.63

Коэффициент P/S

BIP-UN.TO:

1.04

FNV:

19.71

Коэффициент P/B

BIP-UN.TO:

5.38

FNV:

5.10

Общая выручка (12 мес.)

BIP-UN.TO:

CA$24.01B

FNV:

$2.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIP-UN.TO:

CA$6.49B

FNV:

$1.61B

EBITDA (12 мес.)

BIP-UN.TO:

CA$11.14B

FNV:

$1.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Infrastructure Partners L.P

Franco-Nevada Corporation

Часто сравнивают с BIP-UN.TO:
BIP-UN.TO с BIPCBIP-UN.TO с BEP-UN.TOBIP-UN.TO с FTS.TOBIP-UN.TO с BIPBIP-UN.TO с ATD.TOBIP-UN.TO с EIF.TOBIP-UN.TO с SPY
Часто сравнивают с FNV:
FNV с RGLDFNV с WPMFNV с GOLDFNV с AEMFNV с NEMFNV с GDXFNV с FSM

Доходность на риск

BIP-UN.TO vs. FNV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIP-UN.TO
Ранг доходности на риск BIP-UN.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FNV
Ранг доходности на риск FNV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIP-UN.TO c FNV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIP-UN.TOFNVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.89

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.29

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.47

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.41

3.37

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIP-UN.TO vs. FNV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIP-UN.TO на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа FNV равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIP-UN.TO и FNV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIP-UN.TOFNVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.89

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.36

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.45

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.51

+0.47

Просадки

Сравнение просадок BIP-UN.TO и FNV

Максимальная просадка BIP-UN.TO за все время составила -46.85%, примерно равная максимальной просадке FNV в -47.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP-UN.TO и FNV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIP-UN.TOFNVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.85%

-47.96%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-21.90%

+9.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.18%

-27.63%

-11.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.39%

-34.24%

-10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.85%

-38.27%

-8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-21.90%

+21.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-12.29%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

9.55%

-4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BIP-UN.TO и FNV

Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) составляет 4.72%, в то время как у Franco-Nevada Corporation (FNV) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что BIP-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIP-UN.TOFNVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

12.61%

-7.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

30.20%

-16.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

36.11%

-17.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.96%

30.92%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.59%

30.91%

+7.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIP-UN.TO и FNV

Дивидендная доходность BIP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности FNV в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIP-UN.TO
Brookfield Infrastructure Partners L.P		4.51%5.04%4.85%5.00%4.23%3.97%5.61%5.62%6.65%5.64%5.16%10.13%
FNV
Franco-Nevada Corporation		0.74%0.73%1.22%1.23%0.94%1.10%0.82%0.96%1.35%1.14%1.46%1.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIP-UN.TO и FNV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners L.P и Franco-Nevada Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
6.30B
641.09M
(BIP-UN.TO) Общая выручка
(FNV) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BIP-UN.TO значения в CAD, FNV значения в USD

Сравнение рентабельности BIP-UN.TO и FNV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookfield Infrastructure Partners L.P и Franco-Nevada Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
26.9%
80.9%
Активы портфеля
BIP-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

FNV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.42M при выручке в 641.09M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.

BIP-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

FNV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила об операционной прибыли в 503.23M при выручке в 641.09M, что соответствует операционной рентабельности 78.5%.

BIP-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

FNV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о чистой прибыли в 462.11M при выручке в 641.09M, что соответствует чистой рентабельности 72.1%.

Часто задаваемые вопросы

BIP-UN.TO and FNV have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIP-UN.TO и FNV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор