Сравнение BIP-UN.TO с CNQ
BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) and CNQ (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities), while CNQ operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, BIP-UN.TO returned 29.95%/yr vs 19.31%/yr for CNQ. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIP-UN.TO и CNQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BIP-UN.TO торгуется в CAD, в то время как CNQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BIP-UN.TO показывает доходность 15.90%, что значительно ниже, чем у CNQ с доходностью 40.51%. За последние 10 лет акции BIP-UN.TO превзошли акции CNQ по среднегодовой доходности: 29.95% против 19.31% соответственно.
BIP-UN.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 15.90%
- 6 месяцев
- 13.26%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 29.95%
CNQ
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 40.51%
- 6 месяцев
- 39.99%
- 1 год
- 56.96%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 30.41%
- 10 лет*
- 19.31%
Сравнение доходности по годам BIP-UN.TO и CNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 15.90% | 10.04% | 15.27% | 4.54% | 27.87% | 27.84% | 14.53% | 46.25% | -11.04% | 33.26% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 40.51% | 10.31% | 7.05% | 20.78% | 51.87% | 83.46% | -20.98% | 33.97% | -24.03% | 8.12% |
Correlation
The correlation between BIP-UN.TO and CNQ is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2009 г. | 0.14 |
The correlation between BIP-UN.TO and CNQ shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BIP-UN.TO:
CA$24.85B
CNQ:
$97.03B
BIP-UN.TO:
CA$0.91
CNQ:
$4.65
BIP-UN.TO:
59.66
CNQ:
9.95
BIP-UN.TO:
0.31
CNQ:
0.48
BIP-UN.TO:
1.04
CNQ:
2.37
BIP-UN.TO:
5.38
CNQ:
2.17
BIP-UN.TO:
CA$24.01B
CNQ:
$40.74B
BIP-UN.TO:
CA$6.49B
CNQ:
$12.53B
BIP-UN.TO:
CA$11.14B
CNQ:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIP-UN.TO vs. CNQ — Ранг доходности на риск
BIP-UN.TO
CNQ
Сравнение BIP-UN.TO c CNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIP-UN.TO | CNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 3.79 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 9.91 | -5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIP-UN.TO | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.98 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.92 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.48 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.43 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок BIP-UN.TO и CNQ
Максимальная просадка BIP-UN.TO за все время составила -46.85%, что меньше максимальной просадки CNQ в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP-UN.TO и CNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIP-UN.TO | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.85% | -75.93% | +29.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -15.09% | +3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.18% | -32.71% | -6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.39% | -32.71% | -11.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.85% | -75.93% | +29.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -6.97% | +6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -19.73% | +13.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 5.76% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIP-UN.TO и CNQ
Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) составляет 4.72%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что BIP-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIP-UN.TO | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 8.93% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 24.32% | -10.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 28.99% | -10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.96% | 33.23% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.59% | 40.64% | -2.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIP-UN.TO и CNQ
Дивидендная доходность BIP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности CNQ в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 4.51% | 5.04% | 4.85% | 5.00% | 4.23% | 3.97% | 5.61% | 5.62% | 6.65% | 5.64% | 5.16% | 10.13% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 3.76% | 5.01% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.78% | 5.26% | 3.49% | 4.56% | 3.08% | 2.94% | 4.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIP-UN.TO и CNQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners L.P и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIP-UN.TO и CNQ
BIP-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
CNQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
BIP-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
CNQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
BIP-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
CNQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
BIP-UN.TO and CNQ have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BIP-UN.TO и CNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор