Сравнение BIP-UN.TO с CAH
BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) and CAH (Cardinal Health, Inc.) are both stocks. BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities), while CAH operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, BIP-UN.TO returned 29.95%/yr vs 14.23%/yr for CAH. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIP-UN.TO и CAH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BIP-UN.TO торгуется в CAD, в то время как CAH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BIP-UN.TO показывает доходность 15.90%, что значительно выше, чем у CAH с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции BIP-UN.TO превзошли акции CAH по среднегодовой доходности: 29.95% против 14.23% соответственно.
BIP-UN.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 15.90%
- 6 месяцев
- 13.26%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 29.95%
CAH
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 13.65%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 36.38%
- 3 года*
- 37.23%
- 5 лет*
- 35.16%
- 10 лет*
- 14.23%
Сравнение доходности по годам BIP-UN.TO и CAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 15.90% | 10.04% | 15.27% | 4.54% | 27.87% | 27.84% | 14.53% | 46.25% | -11.04% | 33.26% |
CAH Cardinal Health, Inc. | 1.82% | 68.20% | 29.09% | 30.95% | 63.84% | -0.45% | 7.48% | 13.18% | -18.15% | -18.56% |
Correlation
The correlation between BIP-UN.TO and CAH is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2009 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
BIP-UN.TO:
CA$24.85B
CAH:
$48.26B
BIP-UN.TO:
CA$0.91
CAH:
$6.55
BIP-UN.TO:
59.66
CAH:
31.22
BIP-UN.TO:
0.31
CAH:
0.74
BIP-UN.TO:
1.04
CAH:
0.19
BIP-UN.TO:
CA$24.01B
CAH:
$250.55B
BIP-UN.TO:
CA$6.49B
CAH:
$9.23B
BIP-UN.TO:
CA$11.14B
CAH:
$2.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIP-UN.TO vs. CAH — Ранг доходности на риск
BIP-UN.TO
CAH
Сравнение BIP-UN.TO c CAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIP-UN.TO | CAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.80 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 4.87 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIP-UN.TO | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.36 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.48 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.34 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок BIP-UN.TO и CAH
Максимальная просадка BIP-UN.TO за все время составила -46.85%, что меньше максимальной просадки CAH в -67.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP-UN.TO и CAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIP-UN.TO | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.85% | -67.64% | +20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -20.33% | +8.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.18% | -20.33% | -18.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.39% | -21.23% | -23.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.85% | -46.65% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -9.03% | +8.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -26.79% | +20.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 7.49% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIP-UN.TO и CAH
Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) составляет 4.72%, в то время как у Cardinal Health, Inc. (CAH) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что BIP-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIP-UN.TO | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 6.86% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 20.26% | -6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 30.53% | -12.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.96% | 26.00% | +6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.59% | 29.76% | +8.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIP-UN.TO и CAH
Дивидендная доходность BIP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности CAH в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 4.51% | 5.04% | 4.85% | 5.00% | 4.23% | 3.97% | 5.61% | 5.62% | 6.65% | 5.64% | 5.16% | 10.13% |
CAH Cardinal Health, Inc. | 1.00% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIP-UN.TO и CAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners L.P и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIP-UN.TO и CAH
BIP-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
CAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.
BIP-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
CAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
BIP-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
CAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
BIP-UN.TO and CAH have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BIP-UN.TO и CAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор