Сравнение BIP-UN.TO с BRO
BIP-UN.TO (Brookfield Infrastructure Partners L.P) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. BIP-UN.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, BIP-UN.TO returned 29.95%/yr vs 14.31%/yr for BRO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIP-UN.TO и BRO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BIP-UN.TO торгуется в CAD, в то время как BRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BIP-UN.TO показывает доходность 15.90%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -25.51%. За последние 10 лет акции BIP-UN.TO превзошли акции BRO по среднегодовой доходности: 29.95% против 14.31% соответственно.
BIP-UN.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 15.90%
- 6 месяцев
- 13.26%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 29.95%
BRO
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -24.31%
- 1 год
- -46.00%
- 3 года*
- -1.16%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам BIP-UN.TO и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 15.90% | 10.04% | 15.27% | 4.54% | 27.87% | 27.84% | 14.53% | 46.25% | -11.04% | 33.26% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -25.51% | -24.96% | 56.54% | 22.74% | -13.22% | 49.24% | 18.19% | 38.71% | 17.41% | 8.29% |
Correlation
The correlation between BIP-UN.TO and BRO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2009 г. | 0.16 |
The correlation between BIP-UN.TO and BRO shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BIP-UN.TO:
CA$0.91
BRO:
$4.76
BIP-UN.TO:
59.66
BRO:
12.18
BIP-UN.TO:
0.31
BRO:
0.89
BIP-UN.TO:
1.04
BRO:
2.18
BIP-UN.TO:
CA$24.01B
BRO:
$6.43B
BIP-UN.TO:
CA$6.49B
BRO:
$3.82B
BIP-UN.TO:
CA$11.14B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIP-UN.TO vs. BRO — Ранг доходности на риск
BIP-UN.TO
BRO
Сравнение BIP-UN.TO c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIP-UN.TO | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.70 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.91 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | -1.57 | +5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIP-UN.TO | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -1.58 | +2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.23 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.59 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.42 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок BIP-UN.TO и BRO
Максимальная просадка BIP-UN.TO за все время составила -46.85%, что меньше максимальной просадки BRO в -57.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP-UN.TO и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIP-UN.TO | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.85% | -57.87% | +11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -50.69% | +38.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.18% | -57.87% | +18.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.39% | -57.87% | +13.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.85% | -57.87% | +11.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -54.25% | +53.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -16.28% | +9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 29.32% | -23.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIP-UN.TO и BRO
Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO) составляет 4.72%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что BIP-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIP-UN.TO | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 9.70% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 22.73% | -8.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 29.28% | -11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.96% | 25.67% | +7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.59% | 24.51% | +14.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIP-UN.TO и BRO
Дивидендная доходность BIP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности BRO в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP-UN.TO Brookfield Infrastructure Partners L.P | 4.51% | 5.04% | 4.85% | 5.00% | 4.23% | 3.97% | 5.61% | 5.62% | 6.65% | 5.64% | 5.16% | 10.13% |
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.11% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIP-UN.TO и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners L.P и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIP-UN.TO и BRO
BIP-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
BIP-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BIP-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
BIP-UN.TO and BRO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BIP-UN.TO и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор