PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BILI с PDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BILI с PDD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BILI (Bilibili Inc.) and PDD (Pinduoduo Inc.) are both stocks. BILI operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, BILI returned -30.02%/yr vs -8.02%/yr for PDD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BILI и PDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bilibili Inc. (BILI) и Pinduoduo Inc. (PDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BILI показывает доходность -26.96%, а PDD немного ниже – -27.14%.

BILI

1 день
2.86%
1 месяц
-18.59%
С начала года
-26.96%
6 месяцев
-30.92%
1 год
-4.21%
3 года*
3.69%
5 лет*
-30.02%
10 лет*
—

PDD

1 день
-2.88%
1 месяц
-16.36%
С начала года
-27.14%
6 месяцев
-29.76%
1 год
-17.87%
3 года*
2.78%
5 лет*
-8.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BILI и PDD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BILI
Bilibili Inc.		-26.96%35.78%48.81%-48.63%-48.94%-45.87%360.37%27.62%9.21%
PDD
Pinduoduo Inc.		-27.14%16.91%-33.71%79.41%39.88%-67.19%369.78%68.54%-15.32%

Correlation

The correlation between BILI and PDD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

0.57

The correlation between BILI and PDD shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BILI:

$8.25B

PDD:

$122.28B

EPS

BILI:

$3.12

PDD:

$64.39

Коэффициент P/E

BILI:

5.76

PDD:

1.28

Коэффициент P/S

BILI:

0.26

PDD:

0.28

Коэффициент P/B

BILI:

0.53

PDD:

0.29

Общая выручка (12 мес.)

BILI:

$30.77B

PDD:

$441.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

BILI:

$11.33B

PDD:

$247.30B

EBITDA (12 мес.)

BILI:

$1.53B

PDD:

$134.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bilibili Inc.

Pinduoduo Inc.

Часто сравнивают с BILI:
BILI с 0700.HKBILI с NTESBILI с BABABILI с AEC1.DEBILI с KWEBBILI с SPYBILI с RYCEY
Часто сравнивают с PDD:
PDD с JDPDD с MELIPDD с SPYPDD с SPGIPDD с MARPDD с AAPLPDD с VTI

Доходность на риск

BILI vs. PDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILI
Ранг доходности на риск BILI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PDD
Ранг доходности на риск PDD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILI c PDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bilibili Inc. (BILI) и Pinduoduo Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILIPDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
-0.55

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
-0.59

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.93

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

-0.45

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

-0.95

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BILI vs. PDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILI на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа PDD равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILI и PDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILIPDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

-0.55

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

-0.12

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.22

-0.14

Просадки

Сравнение просадок BILI и PDD

Максимальная просадка BILI за все время составила -94.30%, что больше максимальной просадки PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILI и PDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILIPDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.30%

-87.41%

-6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.06%

-40.19%

-11.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.12%

-47.57%

-5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.97%

-80.88%

-12.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.51%

-59.26%

-29.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.93%

-39.30%

-18.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.45%

18.86%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BILI и PDD

Bilibili Inc. (BILI) имеет более высокую волатильность в 18.85% по сравнению с Pinduoduo Inc. (PDD) с волатильностью 15.43%. Это указывает на то, что BILI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILIPDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.85%

15.43%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.38%

25.54%

+10.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.46%

32.57%

+17.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.18%

68.12%

+11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.83%

69.46%

+4.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILI и PDD

Ни BILI, ни PDD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BILI и PDD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bilibili Inc. и Pinduoduo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
7.43B
105.59B
(BILI) Общая выручка
(PDD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BILI и PDD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bilibili Inc. и Pinduoduo Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
37.1%
55.9%
Активы портфеля
BILI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.76B при выручке в 7.43B, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

PDD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.

BILI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.75M при выручке в 7.43B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

PDD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

BILI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bilibili Inc. сообщила о чистой прибыли в 208.51M при выручке в 7.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

PDD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

Часто задаваемые вопросы

BILI and PDD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BILI has higher volatility (18.85%) compared to PDD (15.43%). In terms of maximum drawdown, BILI dropped -94.30% vs PDD's -87.41%.

BILI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BILI и PDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор