Сравнение BHP с CCO.TO
BHP (BHP Group) and CCO.TO (Cameco Corporation) are both stocks. BHP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while CCO.TO operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, BHP returned 21.94%/yr vs 25.60%/yr for CCO.TO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BHP и CCO.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BHP торгуется в USD, в то время как CCO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CCO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BHP показывает доходность 41.38%, что значительно выше, чем у CCO.TO с доходностью 14.80%. За последние 10 лет акции BHP уступали акциям CCO.TO по среднегодовой доходности: 21.94% против 25.60% соответственно.
BHP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 41.38%
- 6 месяцев
- 46.29%
- 1 год
- 75.94%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- 21.94%
CCO.TO
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- 14.80%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- 74.36%
- 3 года*
- 51.09%
- 5 лет*
- 37.94%
- 10 лет*
- 25.60%
Сравнение доходности по годам BHP и CCO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 41.38% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | 10.55% | 33.87% |
CCO.TO Cameco Corporation | 14.80% | 78.52% | 19.50% | 91.06% | 5.05% | 62.26% | 52.26% | -21.75% | 23.60% | -8.47% |
Correlation
The correlation between BHP and CCO.TO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.43 |
The correlation between BHP and CCO.TO shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BHP:
$212.97B
CCO.TO:
CA$64.00B
BHP:
$8.51
CCO.TO:
CA$1.49
BHP:
9.84
CCO.TO:
98.35
BHP:
2.72
CCO.TO:
0.82
BHP:
1.98
CCO.TO:
18.08
BHP:
4.23
CCO.TO:
9.06
BHP:
$107.64B
CCO.TO:
CA$3.54B
BHP:
$89.04B
CCO.TO:
CA$1.13B
BHP:
$52.23B
CCO.TO:
CA$818.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHP vs. CCO.TO — Ранг доходности на риск
BHP
CCO.TO
Сравнение BHP c CCO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и Cameco Corporation (CCO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHP | CCO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.25 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 2.92 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.16 | 6.55 | +7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHP | CCO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 1.36 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.79 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.57 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.14 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок BHP и CCO.TO
Максимальная просадка BHP за все время составила -76.22%, что меньше максимальной просадки CCO.TO в -87.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и CCO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHP | CCO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.22% | -87.72% | +11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | -25.58% | +5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -40.43% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.21% | -40.43% | +3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.29% | -56.56% | +12.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -21.18% | +11.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.29% | -51.20% | +29.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 11.38% | -6.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHP и CCO.TO
Текущая волатильность для BHP Group (BHP) составляет 12.75%, в то время как у Cameco Corporation (CCO.TO) волатильность равна 15.53%. Это указывает на то, что BHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHP | CCO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.75% | 15.53% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.95% | 38.04% | -12.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.73% | 55.01% | -23.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.31% | 48.41% | -16.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.31% | 45.60% | -13.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHP и CCO.TO
Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности CCO.TO в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 3.18% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
CCO.TO Cameco Corporation | 0.16% | 0.19% | 0.22% | 0.21% | 0.39% | 0.29% | 0.47% | 0.69% | 0.52% | 3.45% | 2.85% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BHP и CCO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BHP Group и Cameco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BHP и CCO.TO
BHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
CCO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 290.25M при выручке в 845.37M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.
BHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
CCO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 153.89M при выручке в 845.37M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
BHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
CCO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 130.75M при выручке в 845.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
BHP and CCO.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BHP и CCO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор