Сравнение BE с XOM
BE (Bloom Energy Corporation) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 5 years, BE returned 58.49%/yr vs 23.83%/yr for XOM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 191.83%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 27.80%.
BE
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 191.83%
- 6 месяцев
- 126.83%
- 1 год
- 1,064.23%
- 3 года*
- 155.85%
- 5 лет*
- 58.49%
- 10 лет*
- —
XOM
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 27.80%
- 6 месяцев
- 32.61%
- 1 год
- 50.17%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 23.83%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение доходности по годам BE и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 191.83% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -60.08% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 27.80% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -16.75% |
Correlation
The correlation between BE and XOM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.18 |
The correlation between BE and XOM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BE:
$81.07B
XOM:
$634.77B
BE:
$0.02
XOM:
$5.93
BE:
11.04K
XOM:
25.60
BE:
27.20
XOM:
1.99
BE:
87.98
XOM:
2.50
BE:
$2.45B
XOM:
$326.01B
BE:
$761.91M
XOM:
$83.11B
BE:
$88.83M
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. XOM — Ранг доходности на риск
BE
XOM
Сравнение BE c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BE | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.34 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.42 | 3.21 | +20.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 73.60 | 8.97 | +64.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BE | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06 | 2.07 | +7.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.90 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.48 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BE и XOM
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -62.40% | -30.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -15.69% | -30.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -18.92% | -34.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -20.51% | -55.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -10.90% | -6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.00% | -10.20% | -41.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.59% | 5.61% | +8.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и XOM
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 26.19% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.19% | 9.20% | +16.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.40% | 20.29% | +55.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.17% | 24.44% | +82.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.83% | 26.73% | +59.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.94% | 28.19% | +66.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и XOM
BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.69% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BE и XOM
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
BE and XOM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (26.19%) compared to XOM (9.20%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs XOM's -62.40%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.06 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор