PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BE с SDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BE с SDEV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BE (Bloom Energy Corporation) and SDEV (Stablecoin Development Corporation) are both stocks. BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while SDEV operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, BE returned 58.49%/yr vs -79.20%/yr for SDEV. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BE и SDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bloom Energy Corporation (BE) и Stablecoin Development Corporation (SDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BE показывает доходность 191.83%, что значительно выше, чем у SDEV с доходностью -95.89%.

BE

1 день
-3.81%
1 месяц
-2.86%
С начала года
191.83%
6 месяцев
126.83%
1 год
1,064.23%
3 года*
155.85%
5 лет*
58.49%
10 лет*
—

SDEV

1 день
3.57%
1 месяц
-28.83%
С начала года
-95.89%
6 месяцев
-85.03%
1 год
-39.49%
3 года*
-75.48%
5 лет*
-79.20%
10 лет*
-59.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BE и SDEV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BE
Bloom Energy Corporation		191.83%291.22%50.07%-22.59%-12.81%-23.48%283.67%-25.15%-46.63%
SDEV
Stablecoin Development Corporation		-95.89%1,319.69%-91.58%-89.54%-85.21%-45.97%8.91%-17.17%-66.40%

Correlation

The correlation between BE and SDEV is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.13

The correlation between BE and SDEV shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BE:

$81.07B

SDEV:

$192.22M

EPS

BE:

$0.02

SDEV:

$12.02

Коэффициент P/E

BE:

11.04K

SDEV:

0.10

Коэффициент P/S

BE:

27.20

SDEV:

20.47

Коэффициент P/B

BE:

87.98

SDEV:

1.38

Общая выручка (12 мес.)

BE:

$2.45B

SDEV:

$2.46M

Валовая прибыль (12 мес.)

BE:

$761.91M

SDEV:

-$85.00K

EBITDA (12 мес.)

BE:

$88.83M

SDEV:

-$5.18M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bloom Energy Corporation

Stablecoin Development Corporation

Часто сравнивают с BE:
BE с PLUGBE с BLDPBE с VSTBE с FCELBE с PBWBE с GEVBE с NPWR
Часто сравнивают с SDEV:
SDEV с MUSDEV с PLSDEV с CRVSSDEV с AXIASDEV с VALESDEV с AUSDEV с ELEZY

Доходность на риск

BE vs. SDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BE
Ранг доходности на риск BE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SDEV
Ранг доходности на риск SDEV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BE c SDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Stablecoin Development Corporation (SDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BESDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.06
-0.16

+10.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
1.64

+3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.21

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

23.42

-0.40

+23.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

73.60

-0.59

+74.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BE vs. SDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BE на текущий момент составляет 10.06, что выше коэффициента Шарпа SDEV равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BE и SDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BESDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06

-0.16

+10.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

-0.57

+1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.20

+0.56

Просадки

Сравнение просадок BE и SDEV

Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что меньше максимальной просадки SDEV в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и SDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BESDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.54%

-100.00%

+7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.94%

-98.83%

+52.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.42%

-98.89%

+45.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.87%

-99.96%

+24.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.64%

-100.00%

+82.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.00%

-82.68%

+30.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.59%

66.80%

-52.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BE и SDEV

Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 26.19% по сравнению с Stablecoin Development Corporation (SDEV) с волатильностью 21.69%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BESDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.19%

21.69%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.40%

185.11%

-109.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

107.17%

244.75%

-137.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.83%

140.43%

-54.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.94%

333.78%

-238.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BE и SDEV

BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 344.83%.

ПозицияTTM2025
BE
Bloom Energy Corporation		0.00%0.00%
SDEV
Stablecoin Development Corporation		344.83%14.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BE и SDEV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Stablecoin Development Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
751.05M
2.46M
(BE) Общая выручка
(SDEV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BE and SDEV have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BE has higher volatility (26.19%) compared to SDEV (21.69%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs SDEV's -100.00%.

BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.06 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BE и SDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор