Сравнение BE с HYMC
BE (Bloom Energy Corporation) and HYMC (Hycroft Mining Holding Corporation) are both stocks. BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while HYMC operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, BE returned 58.49%/yr vs -6.12%/yr for HYMC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и HYMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 191.83%, что значительно выше, чем у HYMC с доходностью 10.77%.
BE
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 191.83%
- 6 месяцев
- 126.83%
- 1 год
- 1,064.23%
- 3 года*
- 155.85%
- 5 лет*
- 58.49%
- 10 лет*
- —
HYMC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -31.50%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 133.42%
- 1 год
- 506.68%
- 3 года*
- 101.80%
- 5 лет*
- -6.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BE и HYMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 191.83% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
HYMC Hycroft Mining Holding Corporation | 10.77% | 975.57% | -9.80% | -53.96% | -13.30% | -92.18% | -24.03% | 4.59% | 2.07% |
Correlation
The correlation between BE and HYMC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
BE:
$81.07B
HYMC:
$2.36B
BE:
$0.02
HYMC:
-$1.64
BE:
87.98
HYMC:
10.56
BE:
$2.45B
HYMC:
$0.00
BE:
$761.91M
HYMC:
-$4.65M
BE:
$88.83M
HYMC:
-$69.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. HYMC — Ранг доходности на риск
BE
HYMC
Сравнение BE c HYMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BE | HYMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.46 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.42 | 9.69 | +13.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 73.60 | 22.66 | +50.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BE | HYMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06 | 4.28 | +5.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | -0.04 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.12 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок BE и HYMC
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что меньше максимальной просадки HYMC в -98.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и HYMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | HYMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -98.89% | +6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -52.76% | +6.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -63.45% | +10.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -95.18% | +19.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -83.36% | +65.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.00% | -63.35% | +11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.59% | 22.51% | -7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и HYMC
Bloom Energy Corporation (BE) и Hycroft Mining Holding Corporation (HYMC) имеют волатильность 26.19% и 26.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | HYMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.19% | 26.05% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.40% | 94.84% | -19.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.17% | 119.54% | -12.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.83% | 152.53% | -66.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.94% | 123.03% | -28.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и HYMC
Ни BE, ни HYMC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и HYMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Hycroft Mining Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BE and HYMC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (26.19%) compared to HYMC (26.05%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs HYMC's -98.89%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.06 vs 4.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и HYMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор