Сравнение BE с ELEZY
BE (Bloom Energy Corporation) and ELEZY (Endesa SA ADR) are both stocks. BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while ELEZY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, BE returned 58.49%/yr vs 17.48%/yr for ELEZY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и ELEZY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 191.83%, что значительно выше, чем у ELEZY с доходностью 18.03%.
BE
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 191.83%
- 6 месяцев
- 126.83%
- 1 год
- 1,064.23%
- 3 года*
- 155.85%
- 5 лет*
- 58.49%
- 10 лет*
- —
ELEZY
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 18.29%
- 1 год
- 41.21%
- 3 года*
- 31.00%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BE и ELEZY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 191.83% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
ELEZY Endesa SA ADR | 18.03% | 75.81% | 9.78% | 19.46% | -14.63% | -12.87% | 6.49% | 22.67% | 3.20% |
Correlation
The correlation between BE and ELEZY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
BE:
$81.07B
ELEZY:
$43.21B
BE:
$0.02
ELEZY:
$1.11
BE:
11.04K
ELEZY:
18.75
BE:
27.20
ELEZY:
2.06
BE:
87.98
ELEZY:
5.04
BE:
$2.45B
ELEZY:
$21.28B
BE:
$761.91M
ELEZY:
$1.31B
BE:
$88.83M
ELEZY:
$1.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. ELEZY — Ранг доходности на риск
BE
ELEZY
Сравнение BE c ELEZY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Endesa SA ADR (ELEZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BE | ELEZY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.26 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.42 | 3.80 | +19.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 73.60 | 10.32 | +63.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BE | ELEZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06 | 1.55 | +8.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.56 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.45 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок BE и ELEZY
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки ELEZY в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и ELEZY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | ELEZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -50.29% | -42.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -10.89% | -35.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -20.80% | -32.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -43.16% | -32.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -8.43% | -9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.00% | -15.75% | -36.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.59% | 4.00% | +10.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и ELEZY
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 26.19% по сравнению с Endesa SA ADR (ELEZY) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELEZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | ELEZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.19% | 8.06% | +18.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.40% | 21.36% | +54.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.17% | 26.77% | +80.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.83% | 31.42% | +54.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.94% | 36.14% | +58.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и ELEZY
BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELEZY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ELEZY Endesa SA ADR | 3.72% | 4.12% | 2.49% | 11.14% | 5.31% | 9.35% | 2.10% | 2.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и ELEZY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Endesa SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BE и ELEZY
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
ELEZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 5.73B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
ELEZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 5.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
ELEZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endesa SA ADR сообщила о чистой прибыли в 725.00M при выручке в 5.73B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
BE and ELEZY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (26.19%) compared to ELEZY (8.06%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs ELEZY's -50.29%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.06 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и ELEZY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор