Сравнение BE с CRVS
BE (Bloom Energy Corporation) and CRVS (Corvus Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while CRVS operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, BE returned 58.49%/yr vs 31.93%/yr for CRVS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и CRVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 191.83%, что значительно выше, чем у CRVS с доходностью 44.81%.
BE
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 191.83%
- 6 месяцев
- 126.83%
- 1 год
- 1,064.23%
- 3 года*
- 155.85%
- 5 лет*
- 58.49%
- 10 лет*
- —
CRVS
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -28.30%
- С начала года
- 44.81%
- 6 месяцев
- 30.26%
- 1 год
- 185.17%
- 3 года*
- 46.04%
- 5 лет*
- 31.93%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение доходности по годам BE и CRVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 191.83% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. | 44.81% | 43.93% | 203.98% | 107.06% | -64.73% | -32.30% | -34.56% | 48.23% | -64.88% |
Correlation
The correlation between BE and CRVS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
BE:
$81.07B
CRVS:
$1.00B
BE:
$0.02
CRVS:
-$0.53
BE:
87.98
CRVS:
4.17
BE:
$2.45B
CRVS:
$0.00
BE:
$761.91M
CRVS:
-$26.00K
BE:
$88.83M
CRVS:
-$47.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. CRVS — Ранг доходности на риск
BE
CRVS
Сравнение BE c CRVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BE | CRVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.48 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.42 | 3.30 | +20.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 73.60 | 7.42 | +66.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BE | CRVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06 | 1.03 | +9.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.24 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.02 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок BE и CRVS
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, примерно равная максимальной просадке CRVS в -96.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и CRVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | CRVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -96.97% | +4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -56.43% | +10.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -70.50% | +17.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -92.40% | +16.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -56.31% | +38.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.00% | -69.32% | +17.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.59% | 25.07% | -10.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и CRVS
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 26.19% по сравнению с Corvus Pharmaceuticals, Inc. (CRVS) с волатильностью 23.70%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | CRVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.19% | 23.70% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.40% | 111.87% | -36.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.17% | 181.10% | -73.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.83% | 131.06% | -45.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.94% | 111.16% | -16.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и CRVS
Ни BE, ни CRVS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и CRVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Corvus Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BE and CRVS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (26.19%) compared to CRVS (23.70%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs CRVS's -96.97%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.06 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и CRVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор