Сравнение BE с AMAT
BE (Bloom Energy Corporation) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 5 years, BE returned 58.49%/yr vs 30.69%/yr for AMAT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BE и AMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BE показывает доходность 191.83%, что значительно выше, чем у AMAT с доходностью 91.99%.
BE
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 191.83%
- 6 месяцев
- 126.83%
- 1 год
- 1,064.23%
- 3 года*
- 155.85%
- 5 лет*
- 58.49%
- 10 лет*
- —
AMAT
- 1 день
- 8.64%
- 1 месяц
- 13.17%
- С начала года
- 91.99%
- 6 месяцев
- 83.99%
- 1 год
- 197.34%
- 3 года*
- 54.75%
- 5 лет*
- 30.69%
- 10 лет*
- 36.71%
Сравнение доходности по годам BE и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 191.83% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -60.08% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 91.99% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -28.03% |
Correlation
The correlation between BE and AMAT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
BE:
$81.07B
AMAT:
$393.24B
BE:
$0.02
AMAT:
$10.61
BE:
11.04K
AMAT:
46.38
BE:
27.20
AMAT:
13.60
BE:
87.98
AMAT:
16.45
BE:
$2.45B
AMAT:
$29.02B
BE:
$761.91M
AMAT:
$14.21B
BE:
$88.83M
AMAT:
$9.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BE vs. AMAT — Ранг доходности на риск
BE
AMAT
Сравнение BE c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bloom Energy Corporation (BE) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BE | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.55 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.42 | 9.29 | +14.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 73.60 | 26.48 | +47.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BE | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06 | 4.15 | +5.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.70 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.43 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок BE и AMAT
Максимальная просадка BE за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BE и AMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BE | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -85.22% | -7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.94% | -21.37% | -24.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.42% | -49.88% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.87% | -55.14% | -20.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -1.90% | -15.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.00% | -38.80% | -13.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.59% | 7.49% | +7.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BE и AMAT
Bloom Energy Corporation (BE) имеет более высокую волатильность в 26.19% по сравнению с Applied Materials, Inc. (AMAT) с волатильностью 19.01%. Это указывает на то, что BE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BE | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.19% | 19.01% | +7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.40% | 37.52% | +37.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.17% | 47.94% | +59.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.83% | 43.93% | +41.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.94% | 42.81% | +52.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BE и AMAT
BE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.39% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BE и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bloom Energy Corporation и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BE и AMAT
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
Часто задаваемые вопросы
BE and AMAT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (26.19%) compared to AMAT (19.01%). In terms of maximum drawdown, BE dropped -92.54% vs AMAT's -85.22%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (10.06 vs 4.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BE и AMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор