Сравнение BDI.TO с PAC
BDI.TO (Black Diamond Group Limited) and PAC (Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BDI.TO in Rental & Leasing Services, PAC in Airports & Air Services. Over the past 10 years, BDI.TO returned 14.55%/yr vs 14.55%/yr for PAC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDI.TO и PAC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BDI.TO торгуется в CAD, в то время как PAC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BDI.TO показывает доходность 33.12%, что значительно выше, чем у PAC с доходностью -13.29%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции BDI.TO – 14.55% и акции PAC – 14.55%.
BDI.TO
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 33.12%
- 6 месяцев
- 39.83%
- 1 год
- 110.66%
- 3 года*
- 48.77%
- 5 лет*
- 35.15%
- 10 лет*
- 14.55%
PAC
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- -2.40%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 23.57%
- 10 лет*
- 14.55%
Сравнение доходности по годам BDI.TO и PAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDI.TO Black Diamond Group Limited | 33.12% | 58.01% | 16.69% | 71.38% | 10.69% | 63.73% | 26.51% | 2.87% | -12.55% | -44.51% |
PAC Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. | -13.29% | 49.17% | 13.01% | 25.58% | 16.75% | 29.89% | -8.40% | 48.00% | -8.57% | 23.20% |
Correlation
The correlation between BDI.TO and PAC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2006 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
BDI.TO:
CA$1.36B
PAC:
$11.34B
BDI.TO:
CA$0.48
PAC:
$214.01
BDI.TO:
40.91
PAC:
1.05
BDI.TO:
3.00
PAC:
0.06
BDI.TO:
2.67
PAC:
0.35
BDI.TO:
3.34
PAC:
0.44
BDI.TO:
CA$484.67M
PAC:
$32.84B
BDI.TO:
CA$177.39M
PAC:
$10.93B
BDI.TO:
CA$130.40M
PAC:
$20.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDI.TO vs. PAC — Ранг доходности на риск
BDI.TO
PAC
Сравнение BDI.TO c PAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Diamond Group Limited (BDI.TO) и Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDI.TO | PAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.01 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.77 | -0.09 | +6.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.20 | -0.21 | +20.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDI.TO | PAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88 | -0.08 | +3.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.65 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.49 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок BDI.TO и PAC
Максимальная просадка BDI.TO за все время составила -96.61%, что больше максимальной просадки PAC в -64.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDI.TO и PAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDI.TO | PAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.61% | -64.33% | -32.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -25.61% | +9.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -41.75% | +18.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -41.75% | +4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.04% | -63.46% | -18.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.77% | -23.87% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.03% | -15.05% | -34.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 11.67% | -6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDI.TO и PAC
Black Diamond Group Limited (BDI.TO) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. (PAC) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что BDI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDI.TO | PAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 8.99% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 25.91% | -6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.73% | 31.01% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.70% | 36.47% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.43% | 38.69% | +6.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDI.TO и PAC
Дивидендная доходность BDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности PAC в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDI.TO Black Diamond Group Limited | 0.82% | 1.02% | 1.33% | 1.10% | 1.35% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.32% | 7.74% | 12.40% |
PAC Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. | 1.99% | 3.33% | 4.14% | 4.88% | 5.02% | 4.17% | 0.00% | 4.99% | 6.27% | 5.83% | 4.50% | 3.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDI.TO и PAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Diamond Group Limited и Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDI.TO и PAC
BDI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о валовой прибыли в 38.79M при выручке в 129.98M, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
PAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 6.29B при выручке в 11.37B, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
BDI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила об операционной прибыли в 13.44M при выручке в 129.98M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
PAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 5.04B при выручке в 11.37B, что соответствует операционной рентабельности 44.4%.
BDI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.67M при выручке в 129.98M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
PAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 3.31B при выручке в 11.37B, что соответствует чистой рентабельности 29.1%.
Часто задаваемые вопросы
BDI.TO and PAC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BDI.TO и PAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор