Сравнение BDI.TO с G
BDI.TO (Black Diamond Group Limited) and G (Genpact Limited) are both stocks. BDI.TO operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while G operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, BDI.TO returned 14.55%/yr vs 3.54%/yr for G. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BDI.TO и G
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BDI.TO торгуется в CAD, в то время как G торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BDI.TO показывает доходность 33.12%, что значительно выше, чем у G с доходностью -29.13%. За последние 10 лет акции BDI.TO превзошли акции G по среднегодовой доходности: 14.55% против 3.54% соответственно.
BDI.TO
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 33.12%
- 6 месяцев
- 39.83%
- 1 год
- 110.66%
- 3 года*
- 48.77%
- 5 лет*
- 35.15%
- 10 лет*
- 14.55%
G
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- -29.13%
- 6 месяцев
- -28.73%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -2.06%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 3.54%
Сравнение доходности по годам BDI.TO и G
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDI.TO Black Diamond Group Limited | 33.12% | 58.01% | 16.69% | 71.38% | 10.69% | 63.73% | 26.51% | 2.87% | -12.55% | -44.51% |
G Genpact Limited | -29.13% | 5.51% | 36.43% | -25.79% | -6.14% | 29.45% | -3.28% | 51.16% | -6.90% | 22.64% |
Correlation
The correlation between BDI.TO and G is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2007 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
BDI.TO:
CA$1.36B
G:
$5.60B
BDI.TO:
CA$0.48
G:
$3.25
BDI.TO:
40.91
G:
9.97
BDI.TO:
3.00
G:
0.56
BDI.TO:
2.67
G:
1.10
BDI.TO:
3.34
G:
2.26
BDI.TO:
CA$484.67M
G:
$5.16B
BDI.TO:
CA$177.39M
G:
$1.87B
BDI.TO:
CA$130.40M
G:
$844.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDI.TO vs. G — Ранг доходности на риск
BDI.TO
G
Сравнение BDI.TO c G - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Diamond Group Limited (BDI.TO) и Genpact Limited (G). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDI.TO | G | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 0.90 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.77 | -0.55 | +7.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.20 | -1.35 | +21.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDI.TO | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88 | -0.63 | +4.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | -0.09 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.12 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.24 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок BDI.TO и G
Максимальная просадка BDI.TO за все время составила -96.61%, что больше максимальной просадки G в -54.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDI.TO и G.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDI.TO | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.61% | -54.16% | -42.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -40.41% | +23.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -49.06% | +25.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -49.06% | +11.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.04% | -49.06% | -32.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.77% | -41.97% | +15.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.03% | -14.08% | -35.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 16.36% | -10.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDI.TO и G
Текущая волатильность для Black Diamond Group Limited (BDI.TO) составляет 10.10%, в то время как у Genpact Limited (G) волатильность равна 14.77%. Это указывает на то, что BDI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDI.TO | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 14.77% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 27.44% | -7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.73% | 35.32% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.70% | 29.29% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.43% | 28.83% | +16.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDI.TO и G
Дивидендная доходность BDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности G в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDI.TO Black Diamond Group Limited | 0.82% | 1.02% | 1.33% | 1.10% | 1.35% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.32% | 7.74% | 12.40% |
G Genpact Limited | 2.15% | 1.45% | 1.42% | 1.58% | 1.08% | 0.81% | 0.94% | 0.81% | 1.11% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDI.TO и G
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Diamond Group Limited и Genpact Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDI.TO и G
BDI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о валовой прибыли в 38.79M при выручке в 129.98M, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
G - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
BDI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила об операционной прибыли в 13.44M при выручке в 129.98M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
G - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
BDI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.67M при выручке в 129.98M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
G - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
BDI.TO and G have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BDI.TO и G
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор