PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCE.TO с ACO-X.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BCE.TO с ACO-X.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BCE.TO (BCE Inc.) and ACO-X.TO (ATCO Ltd) are both stocks. BCE.TO operates in Telecom Services (Communication Services), while ACO-X.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, BCE.TO returned 0.29%/yr vs 8.90%/yr for ACO-X.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCE.TO и ACO-X.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BCE Inc. (BCE.TO) и ATCO Ltd (ACO-X.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCE.TO показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у ACO-X.TO с доходностью 27.87%. За последние 10 лет акции BCE.TO уступали акциям ACO-X.TO по среднегодовой доходности: 0.29% против 8.90% соответственно.

BCE.TO

1 день
-0.79%
1 месяц
2.06%
С начала года
4.45%
6 месяцев
7.05%
1 год
19.46%
3 года*
-11.69%
5 лет*
-5.02%
10 лет*
0.29%

ACO-X.TO

1 день
-1.55%
1 месяц
4.96%
С начала года
27.87%
6 месяцев
34.61%
1 год
45.63%
3 года*
25.23%
5 лет*
14.22%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCE.TO и ACO-X.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCE.TO
BCE Inc.		4.45%5.35%-30.02%-6.22%-4.33%27.90%-3.92%17.38%-5.65%9.18%
ACO-X.TO
ATCO Ltd		27.87%23.29%28.83%-4.26%3.50%22.23%-23.55%33.41%-10.91%3.62%

Correlation

The correlation between BCE.TO and ACO-X.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.24

The correlation between BCE.TO and ACO-X.TO shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCE.TO:

CA$31.49B

ACO-X.TO:

CA$8.04B

EPS

BCE.TO:

CA$6.92

ACO-X.TO:

CA$1.40

Коэффициент P/E

BCE.TO:

4.88

ACO-X.TO:

50.69

Коэффициент PEG

BCE.TO:

0.01

ACO-X.TO:

2.42

Коэффициент P/S

BCE.TO:

1.27

ACO-X.TO:

1.55

Коэффициент P/B

BCE.TO:

1.57

ACO-X.TO:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

BCE.TO:

CA$24.71B

ACO-X.TO:

CA$5.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

BCE.TO:

CA$14.56B

ACO-X.TO:

CA$1.64B

EBITDA (12 мес.)

BCE.TO:

CA$14.72B

ACO-X.TO:

CA$2.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BCE Inc.

ATCO Ltd

Часто сравнивают с BCE.TO:
BCE.TO с T.TOBCE.TO с RCI-B.TOBCE.TO с ENB.TOBCE.TO с DOL.TOBCE.TO с VDY.TOBCE.TO с CCA.TOBCE.TO с BN.TO
Часто сравнивают с ACO-X.TO:
ACO-X.TO с FTSACO-X.TO с CU.TOACO-X.TO с ENBACO-X.TO с BLX.TOACO-X.TO с CPX.TOACO-X.TO с FTS.TOACO-X.TO с VDY.TO

Доходность на риск

BCE.TO vs. ACO-X.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCE.TO
Ранг доходности на риск BCE.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCE.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCE.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCE.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCE.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCE.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ACO-X.TO
Ранг доходности на риск ACO-X.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACO-X.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACO-X.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACO-X.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACO-X.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACO-X.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCE.TO c ACO-X.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE.TO) и ATCO Ltd (ACO-X.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCE.TOACO-X.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.99

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.95

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.51

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

5.86

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.45

14.56

-11.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCE.TO vs. ACO-X.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCE.TO на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа ACO-X.TO равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCE.TO и ACO-X.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCE.TOACO-X.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.99

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.91

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.43

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.48

-0.19

Просадки

Сравнение просадок BCE.TO и ACO-X.TO

Максимальная просадка BCE.TO за все время составила -50.02%, примерно равная максимальной просадке ACO-X.TO в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE.TO и ACO-X.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCE.TOACO-X.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.02%

-48.31%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-7.83%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.81%

-17.45%

-26.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.02%

-26.85%

-23.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.02%

-48.31%

-1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.17%

-1.55%

-37.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-12.82%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

3.14%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BCE.TO и ACO-X.TO

Текущая волатильность для BCE Inc. (BCE.TO) составляет 4.92%, в то время как у ATCO Ltd (ACO-X.TO) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что BCE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACO-X.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCE.TOACO-X.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

6.00%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

11.68%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

15.38%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

15.76%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

20.58%

-3.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCE.TO и ACO-X.TO

Дивидендная доходность BCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности ACO-X.TO в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACO-X.TO
ATCO Ltd		2.89%3.58%4.12%4.92%4.36%4.20%4.77%3.25%3.90%2.91%2.55%2.77%
BCE.TO
BCE Inc.		5.18%7.06%11.97%7.42%6.19%5.32%6.12%5.27%5.60%4.75%4.70%4.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCE.TO и ACO-X.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BCE Inc. и ATCO Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
6.17B
1.43B
(BCE.TO) Общая выручка
(ACO-X.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BCE.TO и ACO-X.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BCE Inc. и ATCO Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
30.0%
41.5%
Активы портфеля
BCE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BCE Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.

ACO-X.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила о валовой прибыли в 592.00M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

BCE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BCE Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

ACO-X.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила об операционной прибыли в 401.00M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 28.1%.

BCE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BCE Inc. сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

ACO-X.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила о чистой прибыли в 152.00M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

Часто задаваемые вопросы

BCE.TO and ACO-X.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCE.TO и ACO-X.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор