Сравнение BBY с DKS
BBY (Best Buy Co., Inc.) and DKS (DICK'S Sporting Goods, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, BBY returned 13.55%/yr vs 20.96%/yr for DKS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBY и DKS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBY показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у DKS с доходностью 8.49%. За последние 10 лет акции BBY уступали акциям DKS по среднегодовой доходности: 13.55% против 20.96% соответственно.
BBY
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 24.87%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 7.30%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- -4.23%
- 10 лет*
- 13.55%
DKS
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 20.14%
- 10 лет*
- 20.96%
Сравнение доходности по годам BBY и DKS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBY Best Buy Co., Inc. | 12.50% | -17.80% | 14.35% | 2.51% | -17.49% | 4.44% | 16.71% | 70.50% | -20.63% | 64.49% |
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 8.49% | -11.45% | 58.91% | 25.94% | 6.61% | 116.67% | 17.94% | 63.22% | 11.35% | -44.79% |
Correlation
The correlation between BBY and DKS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2002 г. | 0.47 |
The correlation between BBY and DKS has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BBY:
$15.67B
DKS:
$19.29B
BBY:
$5.39
DKS:
$3.67K
BBY:
13.76
DKS:
0.06
BBY:
0.38
DKS:
0.00
BBY:
4.36
DKS:
0.00
BBY:
$41.86B
DKS:
$5.18T
BBY:
$9.42B
DKS:
$1.69T
BBY:
$2.01B
DKS:
$451.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBY vs. DKS — Ранг доходности на риск
BBY
DKS
Сравнение BBY c DKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Best Buy Co., Inc. (BBY) и DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBY | DKS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.08 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 2.51 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBY | DKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.59 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.47 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.46 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.51 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок BBY и DKS
Максимальная просадка BBY за все время составила -80.90%, что больше максимальной просадки DKS в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBY и DKS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBY | DKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.90% | -73.33% | -7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.01% | -19.37% | -12.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.34% | -32.73% | -11.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.60% | -48.79% | -3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.60% | -70.82% | +18.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.70% | -12.08% | -21.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.80% | -17.97% | -12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.58% | 8.35% | +7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBY и DKS
Best Buy Co., Inc. (BBY) имеет более высокую волатильность в 17.92% по сравнению с DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) с волатильностью 13.36%. Это указывает на то, что BBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBY | DKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.92% | 13.36% | +4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.32% | 24.84% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.77% | 35.64% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.73% | 43.51% | -5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.32% | 45.34% | -7.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBY и DKS
Дивидендная доходность BBY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности DKS в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBY Best Buy Co., Inc. | 5.14% | 5.68% | 4.38% | 4.70% | 4.39% | 2.76% | 2.20% | 2.28% | 3.40% | 1.99% | 3.68% | 4.70% |
DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | 2.29% | 2.45% | 1.92% | 2.72% | 1.62% | 6.17% | 2.22% | 2.22% | 2.88% | 2.37% | 1.14% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBY и DKS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Best Buy Co., Inc. и DICK'S Sporting Goods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BBY и DKS
BBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Best Buy Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 8.94B, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
DKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68T при выручке в 5.16T, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
BBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Best Buy Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 370.00M при выручке в 8.94B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
DKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 450.65B при выручке в 5.16T, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
BBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Best Buy Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 276.00M при выручке в 8.94B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
DKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DICK'S Sporting Goods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.82B при выручке в 5.16T, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
BBY and DKS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBY has higher volatility (17.92%) compared to DKS (13.36%). In terms of maximum drawdown, BBY dropped -80.90% vs DKS's -73.33%.
DKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBY и DKS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор