Сравнение BBVA с TGLS
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) and TGLS (Tecnoglass Inc.) are both stocks. BBVA operates in Banks - Diversified (Financial Services), while TGLS operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 10 years, BBVA returned 20.71%/yr vs 17.38%/yr for TGLS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBVA и TGLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBVA показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у TGLS с доходностью -15.56%. За последние 10 лет акции BBVA превзошли акции TGLS по среднегодовой доходности: 20.71% против 17.38% соответственно.
BBVA
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- 55.10%
- 3 года*
- 55.69%
- 5 лет*
- 36.80%
- 10 лет*
- 20.71%
TGLS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- -15.56%
- 6 месяцев
- -16.64%
- 1 год
- -51.61%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- 17.38%
Сравнение доходности по годам BBVA и TGLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | -1.04% | 153.74% | 14.20% | 62.48% | 10.09% | 22.05% | -6.31% | 11.07% | -35.01% | 32.83% |
TGLS Tecnoglass Inc. | -15.56% | -35.98% | 74.88% | 49.86% | 18.91% | 281.83% | -14.53% | 10.03% | 15.12% | -36.04% |
Correlation
The correlation between BBVA and TGLS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2012 г. | 0.22 |
The correlation between BBVA and TGLS shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BBVA:
$126.59B
TGLS:
$1.89B
BBVA:
$1.84
TGLS:
$3.24
BBVA:
12.13
TGLS:
13.08
BBVA:
0.45
TGLS:
0.39
BBVA:
2.78
TGLS:
1.93
BBVA:
2.25
TGLS:
2.57
BBVA:
$47.06B
TGLS:
$1.01B
BBVA:
$32.43B
TGLS:
$419.72M
BBVA:
$18.16B
TGLS:
$251.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBVA vs. TGLS — Ранг доходности на риск
BBVA
TGLS
Сравнение BBVA c TGLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и Tecnoglass Inc. (TGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBVA | TGLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.76 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | -0.92 | +3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | -1.36 | +7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBVA | TGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | -1.32 | +2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.31 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.32 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.27 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BBVA и TGLS
Максимальная просадка BBVA за все время составила -78.31%, примерно равная максимальной просадке TGLS в -81.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVA и TGLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBVA | TGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.31% | -81.32% | +3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.14% | -56.42% | +34.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.14% | -56.55% | +34.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.28% | -56.55% | +14.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.63% | -77.98% | +8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.65% | -51.61% | +39.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.08% | -22.93% | -6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.37% | 38.03% | -29.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBVA и TGLS
Текущая волатильность для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) составляет 8.65%, в то время как у Tecnoglass Inc. (TGLS) волатильность равна 14.40%. Это указывает на то, что BBVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBVA | TGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 14.40% | -5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.59% | 29.72% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.52% | 39.17% | -5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.53% | 53.88% | -20.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.30% | 54.26% | -17.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBVA и TGLS
Дивидендная доходность BBVA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности TGLS в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 4.84% | 3.51% | 7.71% | 5.51% | 6.29% | 2.79% | 3.50% | 5.23% | 5.75% | 5.17% | 6.02% | 4.29% |
TGLS Tecnoglass Inc. | 1.42% | 1.19% | 0.61% | 0.79% | 0.91% | 0.56% | 1.59% | 6.79% | 5.20% | 7.21% | 2.04% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBVA и TGLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. и Tecnoglass Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BBVA и TGLS
BBVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о валовой прибыли в 8.83B при выручке в 10.65B, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
TGLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.83M при выручке в 249.01M, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
BBVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила об операционной прибыли в 4.72B при выручке в 10.65B, что соответствует операционной рентабельности 44.3%.
TGLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.94M при выручке в 249.01M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
BBVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о чистой прибыли в 2.99B при выручке в 10.65B, что соответствует чистой рентабельности 28.1%.
TGLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tecnoglass Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.89M при выручке в 249.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
BBVA and TGLS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGLS has higher volatility (14.40%) compared to BBVA (8.65%). In terms of maximum drawdown, BBVA dropped -78.31% vs TGLS's -81.32%.
BBVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBVA и TGLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор