PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBAI с VZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BBAI с VZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. BBAI operates in Information Technology Services (Technology), while VZ operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 3 years, BBAI returned 28.32%/yr vs 16.17%/yr for VZ. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BBAI и VZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и Verizon Communications Inc. (VZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBAI показывает доходность -20.19%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 15.21%.

BBAI

1 день
2.62%
1 месяц
3.11%
С начала года
-20.19%
6 месяцев
-34.30%
1 год
11.95%
3 года*
28.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

VZ

1 день
0.15%
1 месяц
-3.77%
С начала года
15.21%
6 месяцев
13.62%
1 год
10.73%
3 года*
16.17%
5 лет*
1.67%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBAI и VZ

2026 (YTD)20252024202320222021
BBAI
BigBear.ai Holdings, Inc.		-20.19%21.35%107.94%217.65%-88.10%-35.09%
VZ
Verizon Communications Inc.		15.21%8.86%13.14%2.71%-20.02%-2.28%

Correlation

The correlation between BBAI and VZ is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г.

0.00

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BBAI:

$20.39B

VZ:

$191.30B

EPS

BBAI:

-$0.13

VZ:

$4.10

Коэффициент P/S

BBAI:

76.89

VZ:

1.38

Коэффициент P/B

BBAI:

25.80

VZ:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

BBAI:

$127.35M

VZ:

$139.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

BBAI:

$32.81M

VZ:

$81.89B

EBITDA (12 мес.)

BBAI:

-$230.18M

VZ:

$48.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BigBear.ai Holdings, Inc.

Verizon Communications Inc.

Часто сравнивают с BBAI:
BBAI с PLTRBBAI с SOUNBBAI с AIBBAI с RKLBBBAI с NVDABBAI с LAESBBAI с BITX
Часто сравнивают с VZ:
VZ с TVZ с TMUSVZ с KOVZ с SPYVZ с SCHDVZ с VOOVZ с PEP

Доходность на риск

BBAI vs. VZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBAI
Ранг доходности на риск BBAI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VZ
Ранг доходности на риск VZ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBAI c VZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBAIVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
0.48

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
0.94

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.11

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

0.81

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.31

1.72

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBAI vs. VZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAI на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа VZ равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAI и VZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBAIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.48

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.20

-0.28

Просадки

Сравнение просадок BBAI и VZ

Максимальная просадка BBAI за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAI и VZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBAIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.01%

-50.66%

-44.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.88%

-13.32%

-52.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.56%

-14.93%

-60.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.04%

-10.23%

-55.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.87%

-14.83%

-56.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.69%

6.24%

+32.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAI и VZ

BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) имеет более высокую волатильность в 24.69% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что BBAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBAIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.69%

6.15%

+18.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.30%

17.91%

+38.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.07%

22.59%

+74.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

174.91%

21.61%

+153.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

174.91%

20.34%

+154.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAI и VZ

BBAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBAI
BigBear.ai Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VZ
Verizon Communications Inc.		6.08%6.68%6.68%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BBAI и VZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BigBear.ai Holdings, Inc. и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
34.44M
34.44B
(BBAI) Общая выручка
(VZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BBAI and VZ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBAI has higher volatility (24.69%) compared to VZ (6.15%). In terms of maximum drawdown, BBAI dropped -95.01% vs VZ's -50.66%.

VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBAI и VZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор