Сравнение BBAI с PPTA
BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) and PPTA (Perpetua Resources Corp) are both stocks. BBAI operates in Information Technology Services (Technology), while PPTA operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, BBAI returned 28.32%/yr vs 71.90%/yr for PPTA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBAI и PPTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBAI показывает доходность -20.19%, что значительно ниже, чем у PPTA с доходностью -5.37%.
BBAI
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -20.19%
- 6 месяцев
- -34.30%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPTA
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -23.51%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 71.90%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBAI и PPTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -20.19% | 21.35% | 107.94% | 217.65% | -88.10% | -27.90% |
PPTA Perpetua Resources Corp | -5.37% | 126.90% | 236.59% | 8.56% | -38.53% | 7.47% |
Correlation
The correlation between BBAI and PPTA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.16 |
Over the past year, BBAI and PPTA have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BBAI:
$20.39B
PPTA:
$2.14B
BBAI:
-$0.13
PPTA:
$1.22
BBAI:
25.80
PPTA:
2.48
BBAI:
$127.35M
PPTA:
$0.00
BBAI:
$32.81M
PPTA:
$0.00
BBAI:
-$230.18M
PPTA:
$0.00
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBAI vs. PPTA — Ранг доходности на риск
BBAI
PPTA
Сравнение BBAI c PPTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и Perpetua Resources Corp (PPTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBAI | PPTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.14 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.82 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 1.90 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBAI | PPTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.43 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.30 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок BBAI и PPTA
Максимальная просадка BBAI за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки PPTA в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAI и PPTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBAI | PPTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -81.78% | -13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.88% | -39.15% | -26.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.56% | -39.62% | -35.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.04% | -38.45% | -27.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.87% | -38.73% | -32.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.69% | 16.92% | +21.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAI и PPTA
BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и Perpetua Resources Corp (PPTA) имеют волатильность 24.69% и 24.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBAI | PPTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.69% | 24.72% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.30% | 55.73% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.07% | 75.03% | +22.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.91% | 71.85% | +103.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.91% | 72.00% | +102.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAI и PPTA
Ни BBAI, ни PPTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBAI и PPTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BigBear.ai Holdings, Inc. и Perpetua Resources Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BBAI and PPTA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPTA has higher volatility (24.72%) compared to BBAI (24.69%). In terms of maximum drawdown, BBAI dropped -95.01% vs PPTA's -81.78%.
PPTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBAI и PPTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор