PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBAI с BTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BBAI с BTM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) and BTM (Bitcoin Depot Inc.) are both stocks. BBAI operates in Information Technology Services (Technology), while BTM operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, BBAI returned 11.95% vs -98.50% for BTM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BBAI и BTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и Bitcoin Depot Inc. (BTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBAI показывает доходность -20.19%, что значительно выше, чем у BTM с доходностью -94.55%.

BBAI

1 день
2.62%
1 месяц
3.11%
С начала года
-20.19%
6 месяцев
-34.30%
1 год
11.95%
3 года*
28.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

BTM

1 день
0.00%
1 месяц
-90.34%
С начала года
-94.55%
6 месяцев
-94.91%
1 год
-98.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBAI и BTM

2026 (YTD)202520242023
BBAI
BigBear.ai Holdings, Inc.		-20.19%21.35%107.94%-8.94%
BTM
Bitcoin Depot Inc.		-94.55%-20.37%-49.85%-18.23%

Correlation

The correlation between BBAI and BTM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.22

The correlation between BBAI and BTM shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

BBAI:

-$0.13

BTM:

-$0.26

Коэффициент P/S

BBAI:

76.89

BTM:

0.03

Общая выручка (12 мес.)

BBAI:

$127.35M

BTM:

$614.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

BBAI:

$32.81M

BTM:

$113.30M

EBITDA (12 мес.)

BBAI:

-$230.18M

BTM:

$29.63M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BigBear.ai Holdings, Inc.

Bitcoin Depot Inc.

Часто сравнивают с BBAI:
BBAI с PLTRBBAI с SOUNBBAI с AIBBAI с RKLBBBAI с NVDABBAI с LAESBBAI с BITX
Часто сравнивают с BTM:
BTM с BTC-USDBTM с MSTRBTM с UAMYBTM с NAKBTM с FXAIXBTM с AFLYYBTM с OCUL

Доходность на риск

BBAI vs. BTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBAI
Ранг доходности на риск BBAI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BTM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBAI c BTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) и Bitcoin Depot Inc. (BTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBAIBTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
-0.66

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
-2.23

+3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.68

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.99

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.31

-1.41

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBAI vs. BTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAI на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа BTM равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAI и BTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBAIBTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

-0.66

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.63

+0.54

Просадки

Сравнение просадок BBAI и BTM

Максимальная просадка BBAI за все время составила -95.01%, примерно равная максимальной просадке BTM в -98.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAI и BTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBAIBTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.01%

-98.92%

+3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.88%

-98.92%

+33.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.04%

-98.92%

+32.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.87%

-55.29%

-15.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.69%

69.47%

-30.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAI и BTM

Текущая волатильность для BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) составляет 24.69%, в то время как у Bitcoin Depot Inc. (BTM) волатильность равна 146.68%. Это указывает на то, что BBAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBAIBTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.69%

146.68%

-121.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.30%

173.19%

-116.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.07%

148.74%

-51.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

174.91%

118.29%

+56.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

174.91%

118.29%

+56.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAI и BTM

Ни BBAI, ни BTM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BBAI и BTM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BigBear.ai Holdings, Inc. и Bitcoin Depot Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
34.44M
116.04M
(BBAI) Общая выручка
(BTM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BBAI and BTM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTM has higher volatility (146.68%) compared to BBAI (24.69%). In terms of maximum drawdown, BBAI dropped -95.01% vs BTM's -98.92%.

BBAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBAI и BTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор