Сравнение BAH с PLD
BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. BAH operates in Consulting Services (Industrials), while PLD operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, BAH returned 12.42%/yr vs 14.19%/yr for PLD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAH и PLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAH показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции BAH уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 12.42% против 14.19% соответственно.
BAH
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -12.60%
- 1 год
- -21.36%
- 3 года*
- -6.83%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 12.42%
PLD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 35.80%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение доходности по годам BAH и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | -5.36% | -33.02% | 2.00% | 24.47% | 25.71% | -1.04% | 24.46% | 60.16% | 20.21% | 7.77% |
PLD Prologis, Inc. | 12.74% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Correlation
The correlation between BAH and PLD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between BAH and PLD has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BAH:
$9.57B
PLD:
$136.72B
BAH:
$6.91
PLD:
$3.88
BAH:
11.47
PLD:
36.76
BAH:
0.87
PLD:
15.27
BAH:
8.66
PLD:
2.56
BAH:
$11.22B
PLD:
$8.95B
BAH:
$4.99B
PLD:
$3.88B
BAH:
$1.11B
PLD:
$7.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAH vs. PLD — Ранг доходности на риск
BAH
PLD
Сравнение BAH c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAH | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.30 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 3.75 | -4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 12.35 | -13.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAH | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 1.70 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.22 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.53 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.33 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок BAH и PLD
Максимальная просадка BAH за все время составила -60.24%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAH и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAH | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.24% | -84.70% | +24.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.07% | -9.59% | -27.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.24% | -31.37% | -28.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.24% | -43.30% | -16.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.24% | -43.30% | -16.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.99% | -6.67% | -49.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -17.36% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.43% | 2.91% | +19.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAH и PLD
Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что BAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAH | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.36% | 5.54% | +6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.28% | 14.18% | +17.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.83% | 21.22% | +16.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.01% | 26.95% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.67% | 26.98% | +1.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAH и PLD
Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности PLD в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 2.83% | 2.61% | 1.59% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% |
PLD Prologis, Inc. | 2.87% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAH и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booz Allen Hamilton Holding Corporation и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BAH и PLD
BAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 581.00M при выручке в 2.78B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
BAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 263.00M при выручке в 2.78B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
BAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 2.78B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
BAH and PLD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAH has higher volatility (12.36%) compared to PLD (5.54%). In terms of maximum drawdown, BAH dropped -60.24% vs PLD's -84.70%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAH и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор