Сравнение BA с V
BA (The Boeing Company) and V (Visa Inc.) are both stocks. BA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, BA returned 6.08%/yr vs 15.64%/yr for V. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BA показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у V с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям V по среднегодовой доходности: 6.08% против 15.64% соответственно.
BA
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- -0.21%
- 5 лет*
- -2.74%
- 10 лет*
- 6.08%
V
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -8.47%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- -12.97%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.64%
Сравнение доходности по годам BA и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | -0.55% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
V Visa Inc. | -8.47% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between BA and V is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between BA and V has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BA:
$2.90
V:
$15.24
BA:
74.42
V:
20.98
BA:
11.66
V:
1.29
BA:
1.83
V:
10.84
BA:
$92.18B
V:
$43.03B
BA:
$4.43B
V:
$16.94B
BA:
$7.13B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA vs. V — Ранг доходности на риск
BA
V
Сравнение BA c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BA | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.91 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.64 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | -1.18 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BA | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | -0.58 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.33 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.64 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.69 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок BA и V
Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.45% | -51.90% | -37.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -20.38% | -4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -20.38% | -27.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.76% | -28.60% | -25.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | -36.36% | -41.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.82% | -13.69% | -36.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.02% | -8.26% | -22.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 11.03% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA и V
The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 5.74% | +5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.76% | 17.50% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.87% | 22.32% | +9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.48% | 22.80% | +13.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.58% | 24.47% | +17.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA и V
BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BA и V
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
BA and V have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BA has higher volatility (11.06%) compared to V (5.74%). In terms of maximum drawdown, BA dropped -89.45% vs V's -51.90%.
BA currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BA и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор