Сравнение AZO с CCL
AZO (AutoZone, Inc.) and CCL (Carnival Corporation & Plc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — AZO in Specialty Retail, CCL in Travel Services. Over the past 10 years, AZO returned 15.09%/yr vs -4.15%/yr for CCL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZO и CCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность -9.36%, что значительно выше, чем у CCL с доходностью -10.61%. За последние 10 лет акции AZO превзошли акции CCL по среднегодовой доходности: 15.09% против -4.15% соответственно.
AZO
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -12.07%
- С начала года
- -9.36%
- 6 месяцев
- -18.39%
- 1 год
- -17.35%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 15.09%
CCL
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- -10.61%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 27.77%
- 5 лет*
- -2.16%
- 10 лет*
- -4.15%
Сравнение доходности по годам AZO и CCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | -9.36% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
CCL Carnival Corporation & Plc | -10.61% | 22.55% | 34.41% | 130.02% | -59.94% | -7.11% | -56.89% | 7.37% | -23.40% | 30.76% |
Correlation
The correlation between AZO and CCL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 1991 г. | 0.26 |
The correlation between AZO and CCL shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AZO:
$51.80B
CCL:
$37.60B
AZO:
$145.27
CCL:
$2.21
AZO:
21.16
CCL:
12.20
AZO:
2.62
CCL:
1.40
AZO:
$19.99B
CCL:
$26.98B
AZO:
$10.34B
CCL:
$10.13B
AZO:
$4.26B
CCL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZO vs. CCL — Ранг доходности на риск
AZO
CCL
Сравнение AZO c CCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZO | CCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.09 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.43 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 0.87 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZO | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 0.27 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | -0.04 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | -0.07 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.17 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок AZO и CCL
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки CCL в -90.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и CCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZO | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -90.37% | +44.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | -29.30% | -3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.59% | -42.85% | +10.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -78.68% | +46.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | -90.37% | +48.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.41% | -58.77% | +29.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -28.57% | +17.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.08% | 14.38% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и CCL
Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 11.38%, в то время как у Carnival Corporation & Plc (CCL) волатильность равна 13.45%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZO | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.38% | 13.45% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.93% | 37.65% | -14.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.20% | 46.62% | -19.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 55.40% | -30.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 57.57% | -31.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и CCL
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCL Carnival Corporation & Plc | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZO и CCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZO и CCL
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
CCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 2.23B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
CCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 607.00M при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
CCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в 258.00M при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
AZO and CCL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCL has higher volatility (13.45%) compared to AZO (11.38%). In terms of maximum drawdown, AZO dropped -46.32% vs CCL's -90.37%.
CCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZO и CCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор