Сравнение AZO с AIR
AZO (AutoZone, Inc.) and AIR (AAR Corp.) are both stocks. AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while AIR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, AZO returned 15.09%/yr vs 17.24%/yr for AIR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZO и AIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность -9.36%, что значительно ниже, чем у AIR с доходностью 38.57%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям AIR по среднегодовой доходности: 15.09% против 17.24% соответственно.
AZO
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -12.07%
- С начала года
- -9.36%
- 6 месяцев
- -18.39%
- 1 год
- -17.35%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 15.09%
AIR
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 38.57%
- 6 месяцев
- 41.40%
- 1 год
- 71.53%
- 3 года*
- 27.63%
- 5 лет*
- 23.30%
- 10 лет*
- 17.24%
Сравнение доходности по годам AZO и AIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | -9.36% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
AIR AAR Corp. | 38.57% | 35.10% | -1.79% | 38.98% | 15.04% | 7.76% | -19.25% | 21.74% | -4.31% | 19.89% |
Correlation
The correlation between AZO and AIR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 1991 г. | 0.22 |
The correlation between AZO and AIR shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AZO:
$51.80B
AIR:
$4.36B
AZO:
$145.27
AIR:
$4.63
AZO:
21.16
AIR:
24.80
AZO:
1.83
AIR:
8.68
AZO:
2.62
AIR:
1.35
AZO:
$19.99B
AIR:
$3.13B
AZO:
$10.34B
AIR:
$595.50M
AZO:
$4.26B
AIR:
$214.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZO vs. AIR — Ранг доходности на риск
AZO
AIR
Сравнение AZO c AIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и AAR Corp. (AIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZO | AIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.31 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 3.61 | -4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 8.54 | -9.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZO | AIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 1.78 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.66 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.38 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.16 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок AZO и AIR
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки AIR в -89.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и AIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZO | AIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -89.04% | +42.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | -19.92% | -12.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.59% | -35.72% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -35.72% | +3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | -81.77% | +39.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.41% | -8.95% | -20.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -34.70% | +23.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.08% | 8.40% | +6.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и AIR
Текущая волатильность для AutoZone, Inc. (AZO) составляет 11.38%, в то время как у AAR Corp. (AIR) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что AZO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZO | AIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.38% | 12.70% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.93% | 31.17% | -8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.20% | 40.51% | -13.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 35.32% | -10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 45.27% | -18.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и AIR
Ни AZO, ни AIR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR AAR Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.67% | 0.80% | 0.76% | 0.91% | 1.14% |
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZO и AIR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и AAR Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZO и AIR
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
AIR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила о валовой прибыли в 154.70M при выручке в 845.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
AIR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила об операционной прибыли в 64.80M при выручке в 845.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
AIR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 845.10M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
Часто задаваемые вопросы
AZO and AIR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIR has higher volatility (12.70%) compared to AZO (11.38%). In terms of maximum drawdown, AZO dropped -46.32% vs AIR's -89.04%.
AIR currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZO и AIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор