PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZN с HIMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AZN с HIMS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AZN (AstraZeneca PLC) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while HIMS operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, AZN returned 12.08%/yr vs 15.10%/yr for HIMS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AZN и HIMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AstraZeneca PLC (AZN) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZN показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у HIMS с доходностью -16.32%.

AZN

1 день
-2.37%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.53%
1 год
28.04%
3 года*
9.54%
5 лет*
12.08%
10 лет*
15.85%

HIMS

1 день
3.74%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-16.32%
6 месяцев
-30.55%
1 год
-51.77%
3 года*
44.53%
5 лет*
15.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZN и HIMS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AZN
AstraZeneca PLC		0.81%43.30%-0.62%1.44%19.14%19.66%3.12%16.22%
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		-16.32%34.28%171.69%38.85%-2.14%-55.14%47.47%1.23%

Correlation

The correlation between AZN and HIMS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.09

The correlation between AZN and HIMS shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZN:

$283.40B

HIMS:

$6.20B

EPS

AZN:

$6.66

HIMS:

-$0.05

Коэффициент P/S

AZN:

4.69

HIMS:

2.81

Коэффициент P/B

AZN:

5.99

HIMS:

13.91

Общая выручка (12 мес.)

AZN:

$60.44B

HIMS:

$2.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZN:

$49.37B

HIMS:

$1.70B

EBITDA (12 мес.)

AZN:

$20.47B

HIMS:

$16.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AstraZeneca PLC

Hims & Hers Health, Inc.

Часто сравнивают с AZN:
AZN с NVOAZN с NVSAZN с MRNAAZN с CAHAZN с OPRAAZN с VOOAZN с CTLT
Часто сравнивают с HIMS:
HIMS с OSCRHIMS с TEMHIMS с SPYHIMS с LLYHIMS с HIMZHIMS с IESCHIMS с HALO

Доходность на риск

AZN vs. HIMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZN
Ранг доходности на риск AZN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HIMS
Ранг доходности на риск HIMS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMS: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZN c HIMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AstraZeneca PLC (AZN) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZNHIMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
-0.54

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
-0.42

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.95

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.67

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

-1.09

+5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZN vs. HIMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZN на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа HIMS равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZN и HIMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZNHIMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

-0.54

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.18

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.21

+0.28

Просадки

Сравнение просадок AZN и HIMS

Максимальная просадка AZN за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZN и HIMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZNHIMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.94%

-87.29%

+38.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.43%

-78.06%

+62.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.87%

-78.88%

+51.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-78.88%

+51.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-60.47%

+47.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-43.22%

+31.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

47.51%

-41.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AZN и HIMS

Текущая волатильность для AstraZeneca PLC (AZN) составляет 7.42%, в то время как у Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) волатильность равна 26.28%. Это указывает на то, что AZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZNHIMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

26.28%

-18.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

66.46%

-48.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.55%

96.13%

-70.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

83.39%

-59.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

77.19%

-52.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZN и HIMS

Дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как HIMS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZN
AstraZeneca PLC		2.93%1.70%2.27%2.15%2.12%2.35%2.80%2.81%3.69%3.95%5.01%4.06%
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZN и HIMS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AstraZeneca PLC и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
15.29B
608.10M
(AZN) Общая выручка
(HIMS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AZN и HIMS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AstraZeneca PLC и Hims & Hers Health, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
82.5%
65.3%
Активы портфеля
AZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

HIMS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.

AZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

HIMS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.

AZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.

HIMS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.

Часто задаваемые вопросы

AZN and HIMS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIMS has higher volatility (26.28%) compared to AZN (7.42%). In terms of maximum drawdown, AZN dropped -48.94% vs HIMS's -87.29%.

AZN currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZN и HIMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор