Сравнение AYTU с WOR
AYTU (Aytu BioPharma, Inc.) and WOR (Worthington Industries, Inc.) are both stocks. AYTU operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while WOR operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 5 years, AYTU returned -53.73%/yr vs 9.15%/yr for WOR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AYTU и WOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AYTU показывает доходность -11.92%, что значительно ниже, чем у WOR с доходностью 12.61%.
AYTU
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- -53.73%
- 10 лет*
- —
WOR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- -2.70%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение доходности по годам AYTU и WOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | -11.92% | 52.94% | -40.14% | -24.87% | -86.00% | -77.42% | -38.35% | 22.41% | -98.22% | -88.85% |
WOR Worthington Industries, Inc. | 12.61% | 30.29% | -29.34% | 91.65% | -6.90% | 8.43% | 25.21% | 24.08% | -19.30% | -6.27% |
Correlation
The correlation between AYTU and WOR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
AYTU:
$24.07M
WOR:
$2.84B
AYTU:
-$2.91
WOR:
$2.27
AYTU:
0.47
WOR:
2.14
AYTU:
0.68
WOR:
2.84
AYTU:
$56.60M
WOR:
$1.33B
AYTU:
$36.14M
WOR:
$369.08M
AYTU:
-$27.34M
WOR:
$159.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYTU vs. WOR — Ранг доходности на риск
AYTU
WOR
Сравнение AYTU c WOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) и Worthington Industries, Inc. (WOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AYTU | WOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.01 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.09 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | -0.17 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AYTU | WOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | -0.09 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.24 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.24 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок AYTU и WOR
Максимальная просадка AYTU за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки WOR в -70.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYTU и WOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYTU | WOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -70.94% | -29.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.47% | -29.83% | -5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.24% | -42.42% | -27.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.12% | -42.42% | -56.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -13.28% | -86.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.15% | -20.23% | -74.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.92% | 16.02% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYTU и WOR
Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с Worthington Industries, Inc. (WOR) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что AYTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYTU | WOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.09% | 6.93% | +7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.39% | 20.48% | +12.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.06% | 28.95% | +26.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.66% | 38.24% | +47.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.20% | 39.98% | +148.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYTU и WOR
AYTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WOR Worthington Industries, Inc. | 1.28% | 1.40% | 1.65% | 49.97% | 2.37% | 1.99% | 1.91% | 2.23% | 2.53% | 1.86% | 1.64% | 2.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AYTU и WOR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aytu BioPharma, Inc. и Worthington Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AYTU и WOR
AYTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.60M при выручке в 12.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
WOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.20M при выручке в 378.68M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
AYTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.06M при выручке в 12.41M, что соответствует операционной рентабельности -32.8%.
WOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.15M при выручке в 378.68M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
AYTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.62M при выручке в 12.41M, что соответствует чистой рентабельности -45.3%.
WOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.46M при выручке в 378.68M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
AYTU and WOR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AYTU has higher volatility (14.09%) compared to WOR (6.93%). In terms of maximum drawdown, AYTU dropped -100.00% vs WOR's -70.94%.
AYTU currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AYTU и WOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор