Сравнение AYTU с TRAK
AYTU (Aytu BioPharma, Inc.) and TRAK (Park City Group Inc) are both stocks. AYTU operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while TRAK operates in Software - Application (Technology). Over the past year, AYTU returned 14.50% vs -54.07% for TRAK. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AYTU и TRAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AYTU показывает доходность -11.92%, что значительно выше, чем у TRAK с доходностью -18.70%.
AYTU
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- -53.73%
- 10 лет*
- —
TRAK
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -18.70%
- 6 месяцев
- -25.66%
- 1 год
- -54.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AYTU и TRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | -11.92% | 52.94% | -27.35% |
TRAK Park City Group Inc | -18.70% | -43.84% | 19.37% |
Correlation
The correlation between AYTU and TRAK is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
AYTU:
$24.07M
TRAK:
$188.95M
AYTU:
-$2.91
TRAK:
$104.56
AYTU:
0.47
TRAK:
0.03
AYTU:
0.68
TRAK:
0.00
AYTU:
$56.60M
TRAK:
$5.90B
AYTU:
$36.14M
TRAK:
$5.09B
AYTU:
-$27.34M
TRAK:
$1.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYTU vs. TRAK — Ранг доходности на риск
AYTU
TRAK
Сравнение AYTU c TRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) и Park City Group Inc (TRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AYTU | TRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.76 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.81 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | -1.27 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AYTU | TRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | -1.26 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.76 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок AYTU и TRAK
Максимальная просадка AYTU за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TRAK в -70.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYTU и TRAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYTU | TRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -70.93% | -29.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.47% | -67.03% | +31.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -59.11% | -40.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.15% | -32.19% | -62.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.92% | 43.10% | -28.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYTU и TRAK
Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с Park City Group Inc (TRAK) с волатильностью 12.23%. Это указывает на то, что AYTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYTU | TRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.09% | 12.23% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.39% | 33.26% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.06% | 43.17% | +11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.66% | 40.79% | +44.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.20% | 40.79% | +147.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYTU и TRAK
AYTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRAK Park City Group Inc | 0.78% | 0.62% | 0.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AYTU и TRAK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aytu BioPharma, Inc. и Park City Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AYTU и TRAK
AYTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.60M при выручке в 12.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
TRAK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 5.88B, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
AYTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.06M при выручке в 12.41M, что соответствует операционной рентабельности -32.8%.
TRAK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила об операционной прибыли в 2.25B при выручке в 5.88B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.
AYTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.62M при выручке в 12.41M, что соответствует чистой рентабельности -45.3%.
TRAK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 5.88B, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.
Часто задаваемые вопросы
AYTU and TRAK have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AYTU has higher volatility (14.09%) compared to TRAK (12.23%). In terms of maximum drawdown, AYTU dropped -100.00% vs TRAK's -70.93%.
AYTU currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AYTU и TRAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор