Сравнение AYTU с MU
AYTU (Aytu BioPharma, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. AYTU operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, AYTU returned -53.73%/yr vs 65.39%/yr for MU. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AYTU и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AYTU показывает доходность -11.92%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 232.74%.
AYTU
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- -53.73%
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
Сравнение доходности по годам AYTU и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | -11.92% | 52.94% | -40.14% | -24.87% | -86.00% | -77.42% | -38.35% | 22.41% | -98.22% | -89.38% |
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 70.55% |
Correlation
The correlation between AYTU and MU is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.12 |
The correlation between AYTU and MU shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AYTU:
$24.07M
MU:
$1.08T
AYTU:
-$2.91
MU:
$21.26
AYTU:
0.47
MU:
18.53
AYTU:
0.68
MU:
14.94
AYTU:
$56.60M
MU:
$58.12B
AYTU:
$36.14M
MU:
$33.96B
AYTU:
-$27.34M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYTU vs. MU — Ранг доходности на риск
AYTU
MU
Сравнение AYTU c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AYTU | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.81 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 25.90 | -25.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 100.37 | -99.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AYTU | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 11.44 | -11.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 1.24 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.31 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок AYTU и MU
Максимальная просадка AYTU за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYTU и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYTU | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -98.25% | -1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.47% | -30.28% | -5.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.24% | -57.63% | -12.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.12% | -57.63% | -41.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -12.07% | -87.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.15% | -58.19% | -36.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.92% | 7.80% | +7.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYTU и MU
Текущая волатильность для Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) составляет 14.09%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 34.16%. Это указывает на то, что AYTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYTU | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.09% | 34.16% | -20.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.39% | 56.74% | -23.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.06% | 68.70% | -13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.66% | 52.91% | +32.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.20% | 49.99% | +138.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYTU и MU
AYTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AYTU и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aytu BioPharma, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AYTU и MU
AYTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.60M при выручке в 12.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
AYTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.06M при выручке в 12.41M, что соответствует операционной рентабельности -32.8%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
AYTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.62M при выручке в 12.41M, что соответствует чистой рентабельности -45.3%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
AYTU and MU have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to AYTU (14.09%). In terms of maximum drawdown, AYTU dropped -100.00% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AYTU и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор