PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AYTU с KMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AYTU с KMX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AYTU (Aytu BioPharma, Inc.) and KMX (CarMax, Inc.) are both stocks. AYTU operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while KMX operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, AYTU returned -53.73%/yr vs -16.21%/yr for KMX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AYTU и KMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) и CarMax, Inc. (KMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AYTU показывает доходность -11.92%, что значительно ниже, чем у KMX с доходностью 22.93%.

AYTU

1 день
1.78%
1 месяц
-8.40%
С начала года
-11.92%
6 месяцев
2.23%
1 год
14.50%
3 года*
12.70%
5 лет*
-53.73%
10 лет*
—

KMX

1 день
0.74%
1 месяц
17.75%
С начала года
22.93%
6 месяцев
20.99%
1 год
-27.71%
3 года*
-15.53%
5 лет*
-16.21%
10 лет*
-0.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AYTU и KMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AYTU
Aytu BioPharma, Inc.		-11.92%52.94%-40.14%-24.87%-86.00%-77.42%-38.35%22.41%-98.22%-88.85%
KMX
CarMax, Inc.		22.93%-52.74%6.54%26.03%-53.24%37.87%7.74%39.76%-2.18%-1.63%

Correlation

The correlation between AYTU and KMX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AYTU:

$24.07M

KMX:

$7.01B

EPS

AYTU:

-$2.91

KMX:

$1.66

Коэффициент P/S

AYTU:

0.47

KMX:

0.27

Коэффициент P/B

AYTU:

0.68

KMX:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

AYTU:

$56.60M

KMX:

$25.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

AYTU:

$36.14M

KMX:

$2.81B

EBITDA (12 мес.)

AYTU:

-$27.34M

KMX:

$768.58M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aytu BioPharma, Inc.

CarMax, Inc.

Часто сравнивают с AYTU:
AYTU с ORMPAYTU с FMSTAYTU с LYSDYAYTU с ANROAYTU с CVKDAYTU с COSMAYTU с SIDU
Часто сравнивают с KMX:
KMX с CVNAKMX с ANKMX с CPRTKMX с SPYKMX с BRK-BKMX с KMIKMX с GME

Доходность на риск

AYTU vs. KMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AYTU
Ранг доходности на риск AYTU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYTU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYTU: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYTU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYTU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYTU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
KMX
Ранг доходности на риск KMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AYTU c KMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) и CarMax, Inc. (KMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AYTUKMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
-0.53

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
-0.41

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.94

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

-0.49

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

-0.77

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AYTU vs. KMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AYTU на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа KMX равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYTU и KMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AYTUKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

-0.53

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

-0.37

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.11

-0.47

Просадки

Сравнение просадок AYTU и KMX

Максимальная просадка AYTU за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки KMX в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYTU и KMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AYTUKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-93.19%

-6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.47%

-56.85%

+21.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.24%

-65.38%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.12%

-80.06%

-19.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-69.33%

-30.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.15%

-31.74%

-63.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.92%

36.04%

-21.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AYTU и KMX

Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с CarMax, Inc. (KMX) с волатильностью 11.99%. Это указывает на то, что AYTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AYTUKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.09%

11.99%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.39%

34.46%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.06%

52.71%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.66%

44.23%

+41.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

188.20%

40.53%

+147.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYTU и KMX

Ни AYTU, ни KMX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AYTU и KMX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aytu BioPharma, Inc. и CarMax, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
12.41M
4.52B
(AYTU) Общая выручка
(KMX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AYTU и KMX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aytu BioPharma, Inc. и CarMax, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
61.2%
9.3%
Активы портфеля
AYTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.60M при выручке в 12.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

KMX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.20M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 9.3%.

AYTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.06M при выручке в 12.41M, что соответствует операционной рентабельности -32.8%.

KMX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в -339.44M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности -7.5%.

AYTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.62M при выручке в 12.41M, что соответствует чистой рентабельности -45.3%.

KMX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в -120.68M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.

Часто задаваемые вопросы

AYTU and KMX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AYTU has higher volatility (14.09%) compared to KMX (11.99%). In terms of maximum drawdown, AYTU dropped -100.00% vs KMX's -93.19%.

AYTU currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AYTU и KMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор