Сравнение AYTU с FEAM
AYTU (Aytu BioPharma, Inc.) and FEAM (5E Advanced Materials Inc) are both stocks. AYTU operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while FEAM operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 3 years, AYTU returned 12.70%/yr vs -73.72%/yr for FEAM. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AYTU и FEAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AYTU показывает доходность -11.92%, что значительно выше, чем у FEAM с доходностью -44.59%.
AYTU
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- -53.73%
- 10 лет*
- —
FEAM
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- -44.59%
- 6 месяцев
- -57.43%
- 1 год
- -60.70%
- 3 года*
- -73.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AYTU и FEAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | -11.92% | 52.94% | -40.14% | -24.87% | -82.66% |
FEAM 5E Advanced Materials Inc | -44.59% | -79.28% | -54.61% | -82.11% | -76.13% |
Correlation
The correlation between AYTU and FEAM is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2022 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
AYTU:
$24.07M
FEAM:
$59.00M
AYTU:
-$2.91
FEAM:
-$1.76
AYTU:
0.68
FEAM:
0.81
AYTU:
$56.60M
FEAM:
$0.00
AYTU:
$36.14M
FEAM:
-$10.56M
AYTU:
-$27.34M
FEAM:
-$22.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYTU vs. FEAM — Ранг доходности на риск
AYTU
FEAM
Сравнение AYTU c FEAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) и 5E Advanced Materials Inc (FEAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AYTU | FEAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.95 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.74 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | -1.17 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AYTU | FEAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | -0.53 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.70 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок AYTU и FEAM
Максимальная просадка AYTU за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке FEAM в -99.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYTU и FEAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYTU | FEAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.84% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.47% | -82.66% | +47.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.24% | -98.85% | +28.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.78% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.15% | -86.41% | -8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.92% | 51.86% | -36.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYTU и FEAM
Текущая волатильность для Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) составляет 14.09%, в то время как у 5E Advanced Materials Inc (FEAM) волатильность равна 39.16%. Это указывает на то, что AYTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYTU | FEAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.09% | 39.16% | -25.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.39% | 74.83% | -41.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.06% | 114.92% | -59.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.66% | 109.78% | -24.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.20% | 109.78% | +78.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYTU и FEAM
Ни AYTU, ни FEAM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AYTU и FEAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aytu BioPharma, Inc. и 5E Advanced Materials Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AYTU and FEAM have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEAM has higher volatility (39.16%) compared to AYTU (14.09%). In terms of maximum drawdown, AYTU dropped -100.00% vs FEAM's -99.84%.
AYTU currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AYTU и FEAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор