Сравнение AYTU с AZO
AYTU (Aytu BioPharma, Inc.) and AZO (AutoZone, Inc.) are both stocks. AYTU operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, AYTU returned -53.73%/yr vs 17.26%/yr for AZO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AYTU и AZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AYTU показывает доходность -11.92%, что значительно ниже, чем у AZO с доходностью -9.36%.
AYTU
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- -53.73%
- 10 лет*
- —
AZO
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -12.07%
- С начала года
- -9.36%
- 6 месяцев
- -18.39%
- 1 год
- -17.35%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам AYTU и AZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | -11.92% | 52.94% | -40.14% | -24.87% | -86.00% | -77.42% | -38.35% | 22.41% | -98.22% | -88.85% |
AZO AutoZone, Inc. | -9.36% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -0.51% |
Correlation
The correlation between AYTU and AZO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.05 |
The correlation between AYTU and AZO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AYTU:
$24.07M
AZO:
$51.80B
AYTU:
-$2.91
AZO:
$145.27
AYTU:
0.47
AZO:
2.62
AYTU:
$56.60M
AZO:
$19.99B
AYTU:
$36.14M
AZO:
$10.34B
AYTU:
-$27.34M
AZO:
$4.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYTU vs. AZO — Ранг доходности на риск
AYTU
AZO
Сравнение AYTU c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AYTU | AZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.91 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.53 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | -1.15 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AYTU | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | -0.64 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.71 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.63 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок AYTU и AZO
Максимальная просадка AYTU за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYTU и AZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYTU | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -46.32% | -53.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.47% | -32.59% | -2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.24% | -32.59% | -37.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.12% | -32.59% | -66.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -29.41% | -70.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.15% | -10.88% | -84.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.92% | 15.08% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYTU и AZO
Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с AutoZone, Inc. (AZO) с волатильностью 11.38%. Это указывает на то, что AYTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYTU | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.09% | 11.38% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.39% | 22.93% | +10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.06% | 27.20% | +27.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.66% | 24.45% | +61.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.20% | 26.48% | +161.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYTU и AZO
Ни AYTU, ни AZO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AYTU и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aytu BioPharma, Inc. и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AYTU и AZO
AYTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.60M при выручке в 12.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
AYTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.06M при выручке в 12.41M, что соответствует операционной рентабельности -32.8%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
AYTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.62M при выручке в 12.41M, что соответствует чистой рентабельности -45.3%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
AYTU and AZO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AYTU has higher volatility (14.09%) compared to AZO (11.38%). In terms of maximum drawdown, AYTU dropped -100.00% vs AZO's -46.32%.
AYTU currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AYTU и AZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор