PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AYA.TO с CDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AYA.TO с CDE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) and CDE (Coeur Mining, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AYA.TO in Other Precious Metals & Mining, CDE in Gold. Over the past 10 years, AYA.TO returned 44.85%/yr vs 7.97%/yr for CDE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AYA.TO и CDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и Coeur Mining, Inc. (CDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AYA.TO торгуется в CAD, в то время как CDE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CDE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AYA.TO показывает доходность 24.19%, что значительно выше, чем у CDE с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции AYA.TO превзошли акции CDE по среднегодовой доходности: 44.85% против 7.97% соответственно.

AYA.TO

1 день
2.18%
1 месяц
-7.75%
С начала года
24.19%
6 месяцев
39.05%
1 год
74.59%
3 года*
38.50%
5 лет*
24.03%
10 лет*
44.85%

CDE

1 день
2.48%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
10.27%
1 год
82.38%
3 года*
77.60%
5 лет*
12.80%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AYA.TO и CDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AYA.TO
Aya Gold & Silver Inc.		24.19%82.87%10.61%7.65%-5.55%148.05%97.44%2.09%16.46%192.86%
CDE
Coeur Mining, Inc.		-4.35%197.48%90.32%-5.28%-29.11%-51.33%25.05%73.31%-35.39%-23.08%

Correlation

The correlation between AYA.TO and CDE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2008 г.

0.24

Over the past year, AYA.TO and CDE have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

AYA.TO:

CA$0.60

CDE:

$1.64

Коэффициент P/E

AYA.TO:

40.54

CDE:

10.18

Коэффициент PEG

AYA.TO:

0.08

CDE:

0.09

Коэффициент P/S

AYA.TO:

12.31

CDE:

3.17

Общая выручка (12 мес.)

AYA.TO:

CA$283.62M

CDE:

$2.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

AYA.TO:

CA$155.19M

CDE:

$909.07M

EBITDA (12 мес.)

AYA.TO:

CA$167.72M

CDE:

$1.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aya Gold & Silver Inc.

Coeur Mining, Inc.

Часто сравнивают с AYA.TO:
AYA.TO с AGIAYA.TO с K.TOAYA.TO с SILAYA.TO с DSVSFAYA.TO с FRES.LAYA.TO с AG.TOAYA.TO с ABX.TO
Часто сравнивают с CDE:
CDE с AGCDE с IAGCDE с HMYCDE с FSMCDE с BTGCDE с AUCDE с GLD

Доходность на риск

AYA.TO vs. CDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AYA.TO
Ранг доходности на риск AYA.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYA.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYA.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYA.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYA.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYA.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CDE
Ранг доходности на риск CDE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AYA.TO c CDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) и Coeur Mining, Inc. (CDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AYA.TOCDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.18

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.78

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.06

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

3.90

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AYA.TO vs. CDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AYA.TO на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYA.TO и CDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AYA.TOCDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.18

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.19

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.12

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.05

+0.27

Просадки

Сравнение просадок AYA.TO и CDE

Максимальная просадка AYA.TO за все время составила -81.67%, что меньше максимальной просадки CDE в -97.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYA.TO и CDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AYA.TOCDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.67%

-97.51%

+15.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.38%

-40.13%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.86%

-40.13%

-14.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.91%

-79.26%

+24.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.30%

-86.77%

+14.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.07%

-76.76%

+58.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.49%

-78.98%

+41.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.89%

21.21%

-5.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AYA.TO и CDE

Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) имеет более высокую волатильность в 29.09% по сравнению с Coeur Mining, Inc. (CDE) с волатильностью 21.69%. Это указывает на то, что AYA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AYA.TOCDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.09%

21.69%

+7.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.58%

55.04%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.87%

70.46%

+7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.45%

68.65%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.62%

69.23%

+8.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYA.TO и CDE

AYA.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.

ПозицияTTM
AYA.TO
Aya Gold & Silver Inc.		0.00%
CDE
Coeur Mining, Inc.		0.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AYA.TO и CDE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aya Gold & Silver Inc. и Coeur Mining, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
115.35M
856.19M
(AYA.TO) Общая выручка
(CDE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AYA.TO значения в CAD, CDE значения в USD

Сравнение рентабельности AYA.TO и CDE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aya Gold & Silver Inc. и Coeur Mining, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
71.3%
0
Активы портфеля
AYA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.

CDE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AYA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.

CDE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила об операционной прибыли в 349.17M при выручке в 856.19M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.

AYA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.

CDE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о чистой прибыли в 246.76M при выручке в 856.19M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.

Часто задаваемые вопросы

AYA.TO and CDE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AYA.TO и CDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор