Сравнение AXON с PLTR
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, AXON returned 26.05%/yr vs 41.37%/yr for PLTR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AXON и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -17.06%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -23.22%.
AXON
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 16.73%
- С начала года
- -17.06%
- 6 месяцев
- -14.84%
- 1 год
- -40.51%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 26.05%
- 10 лет*
- 35.39%
PLTR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -23.22%
- 6 месяцев
- -24.81%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 108.67%
- 5 лет*
- 41.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXON и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -17.06% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 35.09% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -23.22% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 147.89% |
Correlation
The correlation between AXON and PLTR is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.52 |
The correlation between AXON and PLTR has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AXON:
$38.85B
PLTR:
$350.85B
AXON:
$2.41
PLTR:
$0.89
AXON:
195.83
PLTR:
153.57
AXON:
0.06
PLTR:
0.89
AXON:
13.54
PLTR:
67.07
AXON:
10.99
PLTR:
41.52
AXON:
$2.98B
PLTR:
$5.22B
AXON:
$1.77B
PLTR:
$4.39B
AXON:
$156.24M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. PLTR — Ранг доходности на риск
AXON
PLTR
Сравнение AXON c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXON | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.07 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.18 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 0.33 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXON | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 0.14 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.64 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.86 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок AXON и PLTR
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -84.62% | -7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -38.19% | -22.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -40.61% | -19.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -79.14% | +18.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.92% | -34.13% | -11.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.59% | -40.29% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.81% | 20.71% | +14.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и PLTR
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 19.02% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 17.24%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.02% | 17.24% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.22% | 38.35% | +5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.73% | 50.93% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 65.44% | -17.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.19% | 69.81% | -20.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и PLTR
Ни AXON, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и PLTR
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and PLTR have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (19.02%) compared to PLTR (17.24%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор