Сравнение AXON с PANW
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, AXON returned 35.39%/yr vs 28.39%/yr for PANW. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -17.06%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 44.59%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции PANW по среднегодовой доходности: 35.39% против 28.39% соответственно.
AXON
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 16.73%
- С начала года
- -17.06%
- 6 месяцев
- -14.84%
- 1 год
- -40.51%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 26.05%
- 10 лет*
- 35.39%
PANW
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 28.12%
- С начала года
- 44.59%
- 6 месяцев
- 36.33%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- 35.30%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение доходности по годам AXON и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -17.06% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 44.59% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between AXON and PANW is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2012 г. | 0.33 |
The correlation between AXON and PANW shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$38.85B
PANW:
$198.15B
AXON:
$2.41
PANW:
$1.17
AXON:
195.83
PANW:
227.13
AXON:
0.06
PANW:
0.02
AXON:
13.54
PANW:
18.05
AXON:
10.99
PANW:
7.16
AXON:
$2.98B
PANW:
$10.61B
AXON:
$1.77B
PANW:
$7.63B
AXON:
$156.24M
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. PANW — Ранг доходности на риск
AXON
PANW
Сравнение AXON c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXON | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.18 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.93 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 2.12 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXON | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 0.87 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.85 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.71 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок AXON и PANW
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -47.98% | -43.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -36.01% | -24.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -36.01% | -24.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -36.01% | -24.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -47.98% | -12.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.92% | -11.37% | -34.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.59% | -14.69% | -28.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.81% | 15.82% | +18.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и PANW
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 19.02% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 17.10%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.02% | 17.10% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.22% | 31.83% | +12.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.73% | 38.54% | +17.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 41.65% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.19% | 38.59% | +10.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и PANW
Ни AXON, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и PANW
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and PANW have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (19.02%) compared to PANW (17.10%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор