PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXON с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXON с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AXON (Axon Enterprise, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, AXON returned 35.39%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXON и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXON показывает доходность -17.06%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 35.39% против 13.14% соответственно.

AXON

1 день
-3.10%
1 месяц
16.73%
С начала года
-17.06%
6 месяцев
-14.84%
1 год
-40.51%
3 года*
34.22%
5 лет*
26.05%
10 лет*
35.39%

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXON и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXON
Axon Enterprise, Inc.		-17.06%-4.44%130.06%55.69%5.69%28.13%67.21%67.50%65.09%9.32%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between AXON and BRK-B is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2001 г.

0.24

The correlation between AXON and BRK-B shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXON:

$38.85B

BRK-B:

$1.05T

EPS

AXON:

$2.41

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

AXON:

195.83

BRK-B:

14.49

Коэффициент PEG

AXON:

0.06

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

AXON:

13.54

BRK-B:

2.80

Коэффициент P/B

AXON:

10.99

BRK-B:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

AXON:

$2.98B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXON:

$1.77B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

AXON:

$156.24M

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axon Enterprise, Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с AXON:
AXON с TDGAXON с HEIAXON с CMGAXON с HUBBAXON с ATROAXON с ENTGAXON с ITRI
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

AXON vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXON
Ранг доходности на риск AXON: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXON: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXON c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXONBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
-0.09

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
-0.03

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.00

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.14

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

-0.30

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXON vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXON на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXON и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXONBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

-0.09

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.65

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.68

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.48

+0.03

Просадки

Сравнение просадок AXON и BRK-B

Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXONBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.78%

-53.86%

-37.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-9.42%

-50.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.28%

-14.95%

-45.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.28%

-26.58%

-33.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.28%

-29.57%

-30.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.92%

-9.78%

-36.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.59%

-11.07%

-32.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.81%

4.49%

+30.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AXON и BRK-B

Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 19.02% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXONBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.02%

3.98%

+15.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.22%

10.87%

+33.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.73%

14.38%

+41.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.97%

17.13%

+30.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.19%

19.44%

+29.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXON и BRK-B

Ни AXON, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXON и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
807.35M
93.68B
(AXON) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXON и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Axon Enterprise, Inc. и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
59.1%
28.8%
Активы портфеля
AXON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

AXON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

AXON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

AXON and BRK-B have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXON has higher volatility (19.02%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXON и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор