Сравнение AXON с BNY
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and BNY (The Bank of New York Mellon Corporation) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while BNY operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, AXON returned 35.39%/yr vs 16.08%/yr for BNY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и BNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -17.06%, что значительно ниже, чем у BNY с доходностью 23.16%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции BNY по среднегодовой доходности: 35.39% против 16.08% соответственно.
AXON
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 16.73%
- С начала года
- -17.06%
- 6 месяцев
- -14.84%
- 1 год
- -40.51%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 26.05%
- 10 лет*
- 35.39%
BNY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 24.93%
- 1 год
- 59.92%
- 3 года*
- 51.12%
- 5 лет*
- 26.33%
- 10 лет*
- 16.08%
Сравнение доходности по годам AXON и BNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -17.06% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
BNY The Bank of New York Mellon Corporation | 23.16% | 54.45% | 51.90% | 18.52% | -19.14% | 40.55% | -12.91% | 9.56% | -10.85% | 15.68% |
Correlation
The correlation between AXON and BNY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2001 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
AXON:
$38.85B
BNY:
$98.99B
AXON:
$2.41
BNY:
$8.43
AXON:
195.83
BNY:
16.81
AXON:
0.06
BNY:
0.83
AXON:
13.54
BNY:
2.47
AXON:
10.99
BNY:
2.51
AXON:
$2.98B
BNY:
$40.65B
AXON:
$1.77B
BNY:
$20.54B
AXON:
$156.24M
BNY:
$8.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. BNY — Ранг доходности на риск
AXON
BNY
Сравнение AXON c BNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и The Bank of New York Mellon Corporation (BNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXON | BNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.49 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 5.93 | -6.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 16.81 | -17.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXON | BNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 3.03 | -3.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.08 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.60 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.36 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок AXON и BNY
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки BNY в -72.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и BNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | BNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -72.28% | -19.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -10.15% | -50.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -17.58% | -42.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -40.45% | -19.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -50.49% | -9.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.92% | -1.56% | -44.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.59% | -18.71% | -24.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.81% | 3.58% | +31.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и BNY
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 19.02% по сравнению с The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | BNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.02% | 4.88% | +14.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.22% | 15.93% | +28.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.73% | 19.89% | +35.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 24.60% | +23.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.19% | 27.05% | +22.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и BNY
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNY The Bank of New York Mellon Corporation | 1.50% | 1.72% | 2.32% | 3.04% | 3.12% | 2.24% | 2.92% | 2.34% | 2.21% | 1.60% | 1.52% | 1.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и BNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и The Bank of New York Mellon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и BNY
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
BNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 9.86B, что соответствует валовой рентабельности в 54.9%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
BNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 9.86B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
BNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 9.86B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and BNY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (19.02%) compared to BNY (4.88%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs BNY's -72.28%.
BNY currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и BNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор