Сравнение AXON с BKNG
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and BKNG (Booking Holdings Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while BKNG operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AXON returned 35.39%/yr vs 12.13%/yr for BKNG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и BKNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -17.06%, что значительно выше, чем у BKNG с доходностью -23.87%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции BKNG по среднегодовой доходности: 35.39% против 12.13% соответственно.
AXON
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 16.73%
- С начала года
- -17.06%
- 6 месяцев
- -14.84%
- 1 год
- -40.51%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 26.05%
- 10 лет*
- 35.39%
BKNG
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -23.87%
- 6 месяцев
- -21.25%
- 1 год
- -27.12%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение доходности по годам AXON и BKNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -17.06% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
BKNG Booking Holdings Inc. | -23.87% | 8.59% | 41.31% | 76.02% | -16.00% | 7.72% | 8.45% | 19.24% | -0.88% | 18.53% |
Correlation
The correlation between AXON and BKNG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2001 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
AXON:
$38.85B
BKNG:
$128.87B
AXON:
$2.41
BKNG:
$7.60
AXON:
195.83
BKNG:
21.36
AXON:
0.06
BKNG:
0.32
AXON:
13.54
BKNG:
4.75
AXON:
$2.98B
BKNG:
$27.69B
AXON:
$1.77B
BKNG:
$22.16B
AXON:
$156.24M
BKNG:
$9.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. BKNG — Ранг доходности на риск
AXON
BKNG
Сравнение AXON c BKNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXON | BKNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.87 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.82 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.58 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXON | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.86 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.39 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.38 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.14 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок AXON и BKNG
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что меньше максимальной просадки BKNG в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и BKNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -99.32% | +7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -33.35% | -26.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -33.35% | -26.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -39.53% | -20.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -47.77% | -12.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.92% | -29.64% | -16.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.59% | -47.07% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.81% | 17.16% | +17.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и BKNG
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 19.02% по сравнению с Booking Holdings Inc. (BKNG) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.02% | 9.32% | +9.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.22% | 26.96% | +17.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.73% | 31.89% | +23.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.97% | 32.24% | +15.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.19% | 32.46% | +16.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и BKNG
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.99% | 0.72% | 0.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и BKNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Booking Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и BKNG
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
BKNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
BKNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
BKNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and BKNG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (19.02%) compared to BKNG (9.32%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs BKNG's -99.32%.
AXON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и BKNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор