Сравнение AWI с LPX
AWI (Armstrong World Industries, Inc.) and LPX (Louisiana-Pacific Corporation) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AWI returned 15.14%/yr vs 16.31%/yr for LPX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AWI и LPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWI показывает доходность -20.09%, что значительно ниже, чем у LPX с доходностью -12.58%. За последние 10 лет акции AWI уступали акциям LPX по среднегодовой доходности: 15.14% против 16.31% соответственно.
AWI
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -20.09%
- 6 месяцев
- -17.11%
- 1 год
- -1.02%
- 3 года*
- 32.94%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 15.14%
LPX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -12.58%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -22.51%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 16.31%
Сравнение доходности по годам AWI и LPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWI Armstrong World Industries, Inc. | -20.09% | 36.23% | 45.05% | 45.37% | -40.26% | 57.44% | -19.97% | 62.79% | -3.61% | 44.86% |
LPX Louisiana-Pacific Corporation | -12.58% | -21.05% | 47.93% | 21.55% | -23.38% | 113.30% | 27.96% | 36.40% | -13.75% | 38.72% |
Correlation
The correlation between AWI and LPX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2006 г. | 0.49 |
The correlation between AWI and LPX shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AWI:
$6.57B
LPX:
$4.90B
AWI:
$7.04
LPX:
$1.17
AWI:
21.60
LPX:
59.80
AWI:
4.02
LPX:
1.92
AWI:
7.36
LPX:
2.83
AWI:
$1.65B
LPX:
$2.56B
AWI:
$664.10M
LPX:
$507.00M
AWI:
$578.40M
LPX:
$247.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWI vs. LPX — Ранг доходности на риск
AWI
LPX
Сравнение AWI c LPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) и Louisiana-Pacific Corporation (LPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWI | LPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.93 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.67 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -1.22 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWI | LPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | -0.55 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.08 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.40 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.16 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок AWI и LPX
Максимальная просадка AWI за все время составила -80.98%, что меньше максимальной просадки LPX в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWI и LPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWI | LPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.98% | -96.41% | +15.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.91% | -33.83% | +8.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.91% | -43.14% | +18.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.06% | -43.14% | -2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.44% | -59.45% | +13.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.91% | -40.57% | +15.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.25% | -37.86% | +19.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.70% | 18.43% | -7.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWI и LPX
Текущая волатильность для Armstrong World Industries, Inc. (AWI) составляет 7.57%, в то время как у Louisiana-Pacific Corporation (LPX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что AWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWI | LPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 12.83% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.21% | 31.48% | -11.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.43% | 41.38% | -15.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.16% | 39.93% | -13.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 40.85% | -10.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWI и LPX
Дивидендная доходность AWI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности LPX в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWI Armstrong World Industries, Inc. | 0.87% | 0.66% | 0.81% | 1.06% | 1.38% | 0.74% | 1.09% | 0.77% | 0.30% |
LPX Louisiana-Pacific Corporation | 1.66% | 1.39% | 1.00% | 1.36% | 1.49% | 0.87% | 1.56% | 1.82% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWI и LPX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Armstrong World Industries, Inc. и Louisiana-Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AWI и LPX
AWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.30M при выручке в 409.90M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
LPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.00M при выручке в 574.00M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
AWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.20M при выручке в 409.90M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
LPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 574.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
AWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.80M при выручке в 409.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
LPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 574.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
AWI and LPX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPX has higher volatility (12.83%) compared to AWI (7.57%). In terms of maximum drawdown, AWI dropped -80.98% vs LPX's -96.41%.
AWI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWI и LPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор